招商安泰偏股混合

(217001)开放式-偏股混合型

基金经理：张西林李正伟

单位净值:0.3662	净值增长率:-0.11%	累计净值:3.8339	净值更新日期:2024/5/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安泰
最新规模:3.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.0678	4.93%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华安睿明	1.0988	3.55%
长信企业	0.7756	3.34%
银华大数	0.9080	2.95%
九泰锐和	0.6331	2.84%
银华体育	1.2820	2.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
招商中证	0.9823	2.22%
招商体育	1.3630	2.17%
招商体育	1.3870	2.14%
招商优势	3.6917	1.16%
招商优势	3.6583	1.16%
招商中证	0.9864	1.16%
招商中证	0.9874	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.11%	-10.82%	3.53%	-16.05%	-14.46%	-23.26%	671.09%
同类排名(偏股混合型)	2629/4652	3192/4561	1765/5012	3931/5046	2438/4927	1873/3066	--
同类平均(偏股混合型)	-0.76%	-6.03%	1.46%	-8.18%	-14.65%	-14.70%	-
年化收益率(%)	-0.22%	-10.82%	3.53%	-16.05%	-14.46%	-7.75%	31.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.94	73.35	70.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安泰以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安泰以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商安泰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安泰以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安泰交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安泰选股无显著特征。
在财务资质方面，招商安泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安泰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	46.88%
金融业	11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.49%
租赁和商务服务业	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	3.13%
文化、体育和娱乐业	2.99%
采矿业	0.83%
科学研究和技术服务业	0.44%
教育	0.38%
批发和零售业	0.36%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
邮储银行	0	0	7.37%	152
爱柯迪	0	0	6.00%	50
中国中免	0	0	3.98%	183
香飘飘	0	0	3.69%	12
白云机场	0	0	3.13%	16
江铃汽车	0	0	3.05%	97
中信博	0	0	2.79%	70
上海莱士	0	0	2.65%	69
中国电信	0	0	2.36%	306
宇通客车	0	0	2.16%	202

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		4.35	6.30	2.22	4.66	4.78	26.78	偏低	16.19	偏低	0.78	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高			59.42%	72/299	87.37%	77/299	126.92%	83/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.66%	3/37	10.15%	4/37	68.71%	5/37	154.74%	3/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.32	0.41	1.13	0.46	0.23
股票型			0.0873	0.0623	2.32	0.41	1.13	0.46	0.23

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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