基金融鑫

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股票型高风险

济安金信评级：暂无

基金业绩表现，即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

单位净值
2.3520

涨跌幅
-36.42%

近3月涨幅
5.74%

近1年涨幅
117.89%

近3年涨幅
376.59%

数据日期：2008-1-10

成立日期：1993年02月05日
累计单位净值：4.5648元

最新规模：0亿
累计分红：2.213元

管理人：国投瑞银基金公司微博
基金经理：

国投瑞银基金

擅长基金类型：另类资产、货币型

封闭-权益基金历史业绩：

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间（截止2008-01-10）	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近3年	成立以来
净值增长率	43.67%	117.89%	--	--	--	376.59%	443.99%
同类排行（普通股票型）	1/1	1/1	--	--	--	1/1	--
同类平均（普通股票型）	7.36%	9.62%	--	--	--	-12.91%	--
年化收益率（%）	87.35%	117.89%	--	--	--	125.53%	29.72%
四分位排名

资产配置

数据日期：2007-12-31

债券种类	市值（万元）	占比（%）
国债	25,991.94	8.89
政策性金融债	25,773.60	8.82

五大债券

数据日期：2007-12-31

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
07进出02	070302	15,777.60	5.40
21国债⒂	010115	10,929.10	3.74
07农发02	070402	9,996.00	3.42
03国债01	030001	9,741.00	3.33
99国债⑻	9908	5,321.88	1.82

资产配置

行业分布

数据日期：2007-12-31

选股风格

基金公告

基金新闻

更多 >>

国投瑞银基金管理有限公司关于修改融鑫证券投资基金收益分配条款的公告	基金法律文件修改	2007-01-19
中融基金管理有限公司关于修改融鑫证券投资基金的基金合同的公告	基金法律文件修改	2004-10-16
国投瑞银基金管理有限公司关于修改国投瑞银核心企业股票型证券投资基金、...	基金法律文件修改	2007-09-28
国投瑞银基金管理有限公司关于《融鑫证券投资基金二零零七年第二季度报告...	其他	2007-07-21
国投瑞银基金管理有限公司关于《融鑫证券投资基金二零零六年第四季度报告...	其他	2007-02-01
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金（原融鑫证券投资基金转型）2008年年...	基金年度报告	2009-03-31
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金（原融鑫证券投资基金转型）二零零八...	基金中期报告	2008-08-25
国投瑞银基金管理有限公司关于原融鑫证券投资基金基金份额拆分结果的公告	基金拆分结果	2008-02-05
融鑫证券投资基金2007年年度报告	基金年度报告	2008-03-26
关于终止为融鑫证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告	其他	2008-01-22

基金号

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基金融鑫(184719)申购赎回

起始日截止日

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报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例