基金融鑫

(184719)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.3520	净值增长率:-36.42%	累计净值:4.5648
净值更新日期:2008/1/10	基金简称:基金融鑫	最新规模:18.69亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴全合兴	0.6309	0.14%
兴全合兴	0.6350	0.14%
汇添富季	1.0235	0.03%
博时睿远	1.7760	-0.78%
财通多策	1.0950	-1.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7981	2.89%
国投瑞银	0.9033	2.53%
国投瑞银	0.8906	2.52%
国投瑞银	0.8987	2.15%
国投瑞银	0.8967	2.14%
国投瑞银	2.2408	1.32%
国投金融	1.7862	1.25%
国投瑞银	1.2080	1.17%
国投瑞银	1.0192	1.05%
国投瑞银	1.4610	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2008-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	43.67%	117.89%	-	-	-	376.59%	443.99%
同类排名(普通股票型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同类平均(普通股票型)	2.03%	-4.06%	-	-	-	-9.05%	-
年化收益率(%)	87.35%	117.89%	-	-	-	125.53%	29.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2007-09-30	2007-12-31	2008-01-09
股票市值/基金净值	79.23	66.87	97.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金融鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，基金融鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金融鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金融鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，基金融鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金融鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金融鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，基金融鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金融鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2007-12-31

金融、保险业	12.58%
机械、设备、仪表	11.78%
批发和零售贸易	8.11%
采掘业	6.74%
石油、化学、塑胶、塑料	6.41%
金属、非金属	6.31%
食品、饮料	4.90%
交通运输、仓储业	2.37%
医药、生物制品	2.05%
房地产业	1.68%

十大重仓

数据日期：2008-01-09

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	7.93%	846
浦发银行	0	0	5.77%	21
苏宁电器	0	0	5.00%	1
格力电器	0	0	4.35%	696
兰花科创	0	0	3.53%	16
中联重科	0	0	3.33%	99
柳化股份	0	0	3.12%	1
烟台万华	0	0	2.90%	568
宝钢股份	0	0	2.88%	120
三一重工	0	0	2.81%	170

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.31%	22/54	8.12%	15/54	109.65%	27/54	358.55%	20/54

评级截止日期：2008-01-04

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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