浦银沪港深基本面100指数(LOF)
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近1年涨幅
5.29%
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数据日期：2019-7-22
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-07-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.43% | 5.29% | 10.71% | -8.63% | 8.55% | -- | 9.86% |
| 同类排行（指数型） | 506/651 | 239/538 | 631/762 | 69/642 | -- | -- | -- |
| 同类平均（指数型） | 17.03% | 3.58% | 20.33% | -22.57% | -- | 6.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.86% | 5.29% | 10.71% | -8.63% | 8.55% | -- | 4.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 3.60% | 23.71% | 1854 | +369 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.13% | 8.67% | 847 | +74 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.03% | -0.98% | 287 | -427 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.72% | -2.82% | 1065 | -5 | 咨询 |
| 红塔证券 | -- | -- | 0.07% | 新进 | 249 | 0 | 咨询 |
| 新化股份 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 94 | 0 | 咨询 |
| 松炀资源 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 207 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
数据日期：2019-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-16 |
| 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2019-06-29 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西藏东方财富证券股份有限... | 基金费率变动,增 | 2019-06-27 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行基金定投业务费率... | 基金费率变动 | 2019-06-26 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2019-06-25 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板股票投资及相关风险... | 其他 | 2019-06-21 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(更... | 招募说明书(更新 | 2019-06-10 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2019-06-10 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海天天基金销售有限公... | 调整费用 | 2019-05-15 |
| 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）暂停申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2019-05-10 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
浦银沪港深基本面100指数(LOF)(166402)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银沪港深基本面100指数(LOF)(166402)持有人结构
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浦银沪港深基本面100指数(LOF)(166402)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
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浦银沪港深基本面100指数(LOF)(166402)全部持股
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浦银沪港深基本面100指数(LOF)(166402)持有债券
报告日
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