浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)
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近3年涨幅
-17.74%
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数据日期：2022-12-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.52% | -2.17% | -- | -- | -1.94% | -17.74% | -7.01% |
| 同类排行（复制指数型） | 192/1941 | 104/1586 | -- | -- | 130/1811 | 732/764 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | -- | -- | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.03% | -2.17% | -- | -- | -1.94% | -5.91% | -1.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 6.75% | 17.60% | 383 | -1014 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 6.14% | 13.28% | 505 | -1025 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 5.91% | 10.88% | 245 | -1340 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 4.09% | 14.25% | 227 | -1046 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 3.72% | 2.76% | 181 | -782 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.30% | 5.02% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.75% | 4.79% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.73% | -3.35% | 1044 | -500 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在部分销售机构首次最低申... | 调整费用 | 2022-12-01 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）二次清算报告提... | 提示性公告 | 2023-10-13 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）第二次清算报告 | 基金清算 | 2023-10-13 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)清算报告 | 基金清算 | 2023-02-02 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）清算报告提示性... | 基金清算,提示性 | 2023-02-02 |
| 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）终止上市交... | 基金终止上市 | 2023-01-10 |
| 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）终止上市交... | 基金终止上市 | 2023-01-06 |
| 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)终止上市交易... | 其他 | 2023-01-06 |
| 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2022-12-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)持有人结构
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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)十大持有人
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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)持仓变化
报告日
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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)全部持股
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浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富国中证 | 0.6800 | 2.12% | |
| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
| 华夏中证 | 0.7124 | 2.01% |
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| 浦银安盛 | 1.1033 | 0.23% | |
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