浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)

(166402)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9299	净值增长率:-0.49%	累计净值:0.9299
净值更新日期:2022/12/27	基金简称:基本面100LOF	最新规模:0.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.0102	4.33%
国泰中证	0.9520	4.31%
广发中证	1.0565	4.28%
基建ETF	1.0422	4.26%
华夏中证	0.9068	4.10%
华夏中证	0.9043	4.10%
广发中证	0.7707	4.08%
广发中证	0.7783	4.07%
鹏华中证	1.1040	4.05%
中信保诚	0.7076	4.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7910	2.33%
浦银安盛	1.0383	2.10%
浦银安盛	1.0360	2.10%
浦银安盛	1.1979	1.92%
浦银安盛	0.7959	1.82%
浦银安盛	0.7126	1.82%
浦银安盛	0.8048	1.81%
浦银安盛	0.7342	1.80%
浦银安盛	0.5982	1.70%
浦银安盛	0.5939	1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.52%	-2.17%	-	-	-1.94%	-17.74%	-7.01%
同类排名(复制指数型)	192/1941	104/1586	/	/	130/1811	732/764	--
同类平均(复制指数型)	-6.11%	-15.67%	-	-	-18.81%	-13.69%	-
年化收益率(%)	-7.03%	-2.17%	-	-	-1.94%	-5.91%	-1.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.38	90.70	90.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

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在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

金融业	33.21%
采矿业	12.48%
制造业	7.23%
建筑业	6.29%
房地产业	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	1.27%
批发和零售业	0.93%
租赁和商务服务业	0.10%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	6.75%	1051
工商银行	0	0	6.14%	1117
中国石油	0	0	5.91%	1282
中国石化	0	0	4.09%	1108
中国银行	0	0	3.72%	804
中国建筑	0	0	2.30%	1233
招商银行	0	0	1.75%	1300
中国平安	0	0	1.73%	1389

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-09-30

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