中欧纯债添利分级债券

(166021)封闭式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1040	净值增长率:-0.63%	累计净值:1.3270	净值更新日期:2019/12/3	基金简称:中欧添利
最新规模:0.26亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕鑫	1.0085	0.78%
长信金葵	1.0804	0.58%
长信金葵	1.0827	0.58%
汇丰亚洲	10.8385	0.55%
兴业年年	1.1350	0.35%
长信富民	1.0513	0.30%
鹏华丰融	1.6630	0.24%
泰康年年	1.0504	0.23%
中银互利	1.1414	0.18%
兴业定开	1.1530	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿泓	1.4932	3.37%
中欧丰泓	1.4860	2.55%
中欧丰泓	1.5060	2.52%
中欧睿达	1.3620	0.52%
中欧睿达	1.3610	0.52%
中欧睿尚	1.2460	0.40%
中欧睿尚	1.2490	0.40%
中欧安财	1.0812	0.16%
中欧弘安	1.0309	0.16%
中欧达安	1.2023	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.28%	4.05%	-	3.66%	7.14%	11.52%	33.73%
同类排名(纯债债券型)	454/534	207/413	/	364/545	177/484	102/201	--
同类平均(纯债债券型)	0.80%	3.23%	-	4.72%	5.84%	13.55%	-
年化收益率(%)	2.57%	4.05%	-	3.66%	7.14%	3.84%	5.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-05
债券市值/基金净值	113.17	88.58	-

最新总份额：0.2486亿份

2019-12-05

券种分布

数据日期：2019-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	37,605.47	21.71
可转换企业债	666.94	0.39

五大债券

数据日期：2019-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19中石油CP001	041900324	9,974.00	5.76
19汇金CP006	041900341	7,988.00	4.61
19中远海发SCP004	011902003	6,997.90	4.04
14嘉宝债	122333	6,617.37	3.82
18恒安01	143671	6,028.20	3.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.17%	4/21	0.42%	13/21	5.03%	15/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-09-30

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