中欧纯债添利分级债券

(166021)封闭式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：王家柱

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0970	净值增长率:0.09%	累计净值:1.3200	净值更新日期:2019/7/12	基金简称:中欧添利
最新规模:17.13亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰信息	1.3517	0.48%
博时月月	0.9680	0.21%
易方达恒	1.0390	0.19%
新华安享	1.0470	0.19%
博时岁岁	1.0640	0.19%
信达澳银	0.6840	0.15%
工银信用	1.4290	0.14%
工银信用	1.4650	0.14%
博时聚瑞	1.0635	0.13%
长信富平	1.0640	0.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧预见	1.0874	0.26%
中欧预见	1.0841	0.25%
中欧养老	1.3850	0.22%
中欧红利	1.0035	0.20%
中欧红利	0.9951	0.19%
中欧预见	1.0160	0.13%
中欧预见	1.0211	0.13%
中欧恒利	0.9605	0.10%
中欧纯债	1.0040	0.10%
中欧纯债	1.0980	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.33%	7.02%	3.00%	7.14%	1.22%	12.44%	32.88%
同类排名(纯债债券型)	79/633	94/533	111/634	200/594	346/510	82/291	--
同类平均(纯债债券型)	1.65%	5.38%	2.74%	5.78%	1.69%	9.23%	-
年化收益率(%)	4.66%	7.02%	3.00%	7.14%	1.22%	4.15%	5.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
债券市值/基金净值	149.97	131.98	-

最新总份额：15.6864亿份

2019-03-31

券种分布

数据日期：2019-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	32,395.53	18.99
可转换企业债	716.84	0.42

五大债券

数据日期：2019-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16沙钢MTN002	101655022	7,033.60	4.12
14嘉宝债	122333	6,682.81	3.92
14凤凰债	122323	6,459.52	3.79
18中煤03	143670	6,190.20	3.63
18恒安01	143671	6,029.40	3.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.17%	4/21	0.42%	13/21	5.03%	15/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：5帖子数：35

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情