工银深证成份指数(LOF)
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近3年涨幅
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数据日期：2018-5-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-05-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.87% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -- | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -14.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 3.34% | -4.30% | 2193 | -1352 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.03% | 1.68% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 1.85% | 3.35% | 383 | -1552 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 1.82% | 0.55% | 123 | -592 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.82% | -13.33% | 388 | -1126 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.66% | -21.70% | 1182 | -1204 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 1.24% | -22.98% | 112 | -621 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 1.05% | -19.23% | 299 | -1209 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 0.97% | -22.40% | 217 | -872 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 0.85% | -8.60% | 147 | -536 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-03-31
行业分布
数据日期：2018-03-31
选股风格
| 关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）停牌的公告 | 基金停复牌 | 2018-05-07 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司、浙... | 基金当事人变动 | 2020-12-28 |
| 关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金合同终止及财产清算的公 | 基金清算 | 2018-05-07 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）修... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）剩余财产分配公告 | 其他 | 2019-01-02 |
| 工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)2017年年度报告 | 基金年度报告 | 2018-03-27 |
| 工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）清算报告 | 基金清算 | 2018-07-03 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基... | 暂停/恢复申购、 | 2018-06-29 |
| 关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2018-05-10 |
| 关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2018-05-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银深证成份指数(LOF)(164823)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银深证成份指数(LOF)(164823)持有人结构
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报告期
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工银深证成份指数(LOF)(164823)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银深证成份指数(LOF)(164823)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银深证成份指数(LOF)(164823)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银深证成份指数(LOF)(164823)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
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| 工银悦享 | 0.7203 | 1.48% | |
| 能源ETF | 1.1334 | 1.46% | |
| 工银丰收 | 1.6700 | 1.27% | |
| 工银兴瑞 | 0.5620 | 1.26% |
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