工银深证成份指数(LOF)
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-4.60%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
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数据日期:2018-5-4
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-05-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.87% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.36% | -14.74% | -- | -- | -- | -16.58% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -14.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 3.34% | -4.30% | 2562 | +1521 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 3.03% | 1.68% | 1552 | +935 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 1.85% | 3.35% | 2151 | +1481 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 1.82% | 0.55% | 830 | +651 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.82% | -13.33% | 1146 | +900 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.66% | -21.70% | 2323 | +1069 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 1.24% | -22.98% | 632 | +428 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 1.05% | -19.23% | 1575 | +1291 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 0.97% | -22.40% | 1329 | +635 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 0.85% | -8.60% | 812 | +535 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-03-31
行业分布
数据日期:2018-03-31
选股风格
关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)停牌的公告 | 基金停复牌 | 2018-05-07 |
工银瑞信基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、浙... | 基金当事人变动 | 2020-12-28 |
关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金合同终止及财产清算的公 | 基金清算 | 2018-05-07 |
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关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2018-05-10 |
关于工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2018-05-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银深证成份指数(LOF)(164823)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银深证成份指数(LOF)(164823)持有人结构
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报告期
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工银深证成份指数(LOF)(164823)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银深证成份指数(LOF)(164823)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银深证成份指数(LOF)(164823)持仓变化
报告日
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工银深证成份指数(LOF)(164823)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银深证成份指数(LOF)(164823)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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华安恒生 | 0.6749 | 3.02% | |
华泰紫金 | 0.7688 | 2.99% | |
华泰紫金 | 0.7660 | 2.99% | |
招商中证 | 0.6654 | 2.97% | |
国泰中证 | 0.6149 | 2.96% |