工银京津冀指数A
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数据日期：2024-1-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-01-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.13% | -18.76% | -- | -4.84% | -12.91% | -25.32% | -16.89% |
| 同类排行（复制指数型） | 1388/2298 | 1288/1992 | -- | 2235/2575 | 1557/2162 | 412/1014 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 32.69% | 19.87% | -- | 10.50% | -7.03% | -1.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -30.27% | -18.76% | -- | -4.84% | -12.91% | -8.44% | -2.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万泰生物 | -- | -- | 4.52% | 54.27% | 28 | -14 | 咨询 |
| 银龙股份 | -- | -- | 3.30% | 6.45% | 1 | 0 | 咨询 |
| 乐普医疗 | -- | -- | 3.14% | 15.44% | 16 | -1 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 3.10% | 0.32% | 80 | -18 | 咨询 |
| 以岭药业 | -- | -- | 3.10% | 22.05% | 4 | -2 | 咨询 |
| 用友网络 | -- | -- | 3.10% | 9.15% | 20 | -27 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 3.03% | 1.34% | 418 | +30 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 2.94% | -10.37% | 447 | +66 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 2.94% | 17.13% | 54 | -8 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.85% | 3.26% | 863 | -69 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
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| 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）清算报...提示性公... | 提示性公告,基金 | 2024-01-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
| 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投... | 基金持有人大会, | 2024-01-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投... | 基金清算 | 2024-01-09 |
| 关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-13 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同发展... | 基金持有人大会, | 2023-12-08 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同发展... | 基金持有人大会, | 2023-12-07 |
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十大持有人
工银京津冀指数A(164811)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银京津冀指数A(164811)历史净值
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分红报告 |
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工银京津冀指数A(164811)持仓变化
报告日
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工银京津冀指数A(164811)全部持股
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工银京津冀指数A(164811)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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