中银货币A
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近1年涨幅
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数据日期：2026-2-12
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综合评价
5.3
综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-2-12 | 2026-2-11 | 2026-2-10 | 2026-2-9 | 2026-2-8 | 2026-2-6 |
| 七日年化收益率(%) | 1.293% | 1.264% | 1.277% | 1.285% | 1.214% | 1.197% |
| 同类排名(货币A) | 233/627 | 241/627 | 239/627 | 237/627 | 272/627 | 250/627 |
| 万份收益(元) | 0.3827 | 0.2950 | 0.3382 | 0.5380 | 0.5842 | 0.3262 |
| 近一年收益率(%) | 1.31% | 1.31% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 426,846.34 | 8.51 |
| 大额可转让同业存单 | 368,273.21 | 7.34 |
| 普通金融债 | 116,211.96 | 2.32 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中银货币市场证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-01-23 |
| 中银货币市场证券投资基金（中银货币A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-23 |
| 中银货币市场证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-01-23 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2026-01-23 |
| 中银货币市场证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中银货币市场证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2018-03-24 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-05-10 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-06-12 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-11-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
中银货币A(163802)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银货币A(163802)持有人结构
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报告期
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中银货币A(163802)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银货币A(163802)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银货币A(163802)持仓变化
报告日
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中银货币A(163802)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银货币A(163802)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银新动 | 1.0880 | 2.74% | |
| 中银中小 | 3.4250 | 2.61% | |
| 中银上证 | 1.4883 | 1.81% | |
| 中银新经 | 2.6660 | 1.76% |
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