兴全合润分级混合
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数据日期：2020-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 659.46% |
| 同类排行（偏债混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.06% | 2.02% | -- | -- | -- | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 6.70% | 59.52% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 6.40% | 81.82% | 703 | -1356 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 5.49% | 69.97% | 331 | -1223 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.91% | 10.45% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.51% | -25.95% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.38% | -25.88% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 3.31% | 3.76% | 66 | -595 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 3.13% | 60.51% | 60 | -648 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 2.86% | - | 103 | -689 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 2.83% | -60.58% | 147 | -630 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2020-05-20 |
| 关于兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同提示性公告 | 基金契约（修改） | 2020-12-02 |
| 关于兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同提示性公告 | 基金契约（修改） | 2020-11-18 |
| 关于旗下部分基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2020-02-28 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 兴全合润分级混合型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
| 兴全合润分级混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额基金份额折算... | 基金拆分结果 | 2021-01-05 |
| 关于兴全合润分级混合型证券投资基金基金名称变更的公告 | 基金更名 | 2020-12-31 |
| 关于兴全合润分级混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2020-12-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全合润分级混合(16340L)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全合润分级混合(16340L)持有人结构
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报告期
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兴全合润分级混合(16340L)十大持有人
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报告日
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兴全合润分级混合(16340L)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全合润分级混合(16340L)持仓变化
报告日
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兴全合润分级混合(16340L)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全合润分级混合(16340L)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
同系基金
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| 兴全多维 | 1.7957 | 1.00% | |
| 兴全中证 | 1.0801 | 0.98% | |
| 兴全中证 | 1.0638 | 0.98% | |
| 兴全商业 | 3.4430 | 0.88% | |
| 兴全新视 | 1.7420 | 0.81% | |
| 兴全合宜 | 1.3881 | 0.78% | |
| 兴全合宜 | 1.4278 | 0.78% |
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