申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级
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-33.81%
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近3年涨幅
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数据日期：2018-8-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-08-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -17.90% | -33.81% | -- | -- | -- | -- | -71.83% |
| 同类排行（复制指数型） | 493/627 | 509/521 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.25% | 14.55% | -- | -- | -- | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | -35.80% | -33.81% | -- | -- | -- | -- | -22.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 12.35% | 12.89% | 511 | -496 | 咨询 |
| 国新健康 | -- | -- | 5.92% | -3.11% | 9 | -108 | 咨询 |
| 东方明珠 | -- | -- | 5.15% | 10.75% | 8 | -228 | 咨询 |
| 鹏博士 | -- | -- | 4.45% | -4.09% | 1 | 0 | 咨询 |
| 华闻传媒 | -- | -- | 3.94% | 0.77% | 1 | 0 | 咨询 |
| 光环新网 | -- | -- | 3.36% | -17.85% | 28 | -471 | 咨询 |
| 掌趣科技 | -- | -- | 2.99% | -9.12% | 17 | -113 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 2.70% | 87.50% | 67 | -510 | 咨询 |
| 华谊兄弟 | -- | -- | 2.65% | -22.74% | 2 | -15 | 咨询 |
| 视觉中国 | -- | -- | 2.60% | 74.50% | 1 | -84 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-06-30
行业分布
数据日期：2018-06-30
选股风格
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金净值更正公告 | 更正公告,净值公 | 2015-10-10 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金在东方财富证券开通基金定期定... | 定期定额投资 | 2021-03-17 |
| 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金招募说明书(第二次更新... | 招募说明书(更新 | 2016-07-12 |
| 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金招募说明书(第一次更新... | 招募说明书(更新 | 2016-01-13 |
| 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金招募说明书(第六次更新... | 招募说明书(更新 | 2018-07-12 |
| 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金招募说明书(第三次更新... | 招募说明书(更新 | 2017-01-12 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于修改申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级... | 基金法律文件修改 | 2015-08-01 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金修改基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能触发基金合同... | 提示性公告 | 2018-08-07 |
| 关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金可能触发基金合同... | 提示性公告 | 2018-08-10 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(163117)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(163117)持有人结构
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报告期
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申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(163117)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(163117)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(163117)持仓变化
报告日
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申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(163117)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(163117)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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| 国泰中证 | 1.1903 | 3.40% | |
| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
| 国联安中 | 0.9984 | 2.99% | |
| 易方达中 | 0.8060 | 2.91% | |
| 富国中证 | 0.7250 | 2.91% |
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