申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级

(163117)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:0.6915	净值增长率:-2.00%	累计净值:0.2817	净值更新日期:2018/8/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万传媒
最新规模:0.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1110	2.11%
申万菱信	1.1460	2.05%
申万菱信	0.5932	1.54%
申万菱信	0.5884	1.54%
申万菱信	0.4533	1.50%
申万菱信	0.6501	1.47%
申万菱信	0.6532	1.46%
申万菱信	0.8673	1.43%
申万菱信	0.8759	1.42%
申万菱信	0.8816	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-08-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.90%	-33.81%	-	-	-	-	-71.83%
同类排名(复制指数型)	493/627	509/521	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-	-	-	-22.64%	-
年化收益率(%)	-35.80%	-33.81%	-	-	-	-	-22.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
股票市值/基金净值	91.07	92.83	93.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以中盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以混合型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以中盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以混合型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以中盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以混合型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2018-06-30

信息传输、软件和信息技术服务业	56.69%
文化、体育和娱乐业	29.44%
租赁和商务服务业	4.89%
制造业	1.25%
教育	0.90%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	12.35%	358
国新健康	0	0	5.92%	9
东方明珠	0	0	5.15%	21
鹏博士	0	0	4.45%	1
华闻传媒	0	0	3.94%	1
光环新网	0	0	3.36%	27
掌趣科技	0	0	2.99%	27
三七互娱	0	0	2.70%	127
华谊兄弟	0	0	2.65%	1
视觉中国	0	0	2.60%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.87	-7.12	-22.18	-19.11	-13.68	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.01%	21/355	10.91%	30/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2018-06-30

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