国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
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近1年涨幅
1.54%
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近3年涨幅
5.60%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.39% | 1.54% | 2.62% | 0.15% | -12.97% | 5.60% | 34.54% |
同类排行(平衡混合型) | 3410/4680 | 2454/4578 | 2954/5010 | 1049/5046 | 2232/4927 | 432/3656 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | 4.78% | 1.54% | 3.50% | 0.15% | -12.97% | 1.87% | 4.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
国电电力 | -- | -- | 1.35% | -18.18% | 1002 | +820 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 1.34% | -1.47% | 999 | +856 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.28% | - | 1040 | +785 | 咨询 |
裕同科技 | -- | -- | 1.23% | -56.84% | 507 | +455 | 咨询 |
蓝思科技 | -- | -- | 0.88% | - | 1415 | +1370 | 咨询 |
东方电气 | -- | -- | 0.87% | - | 757 | +717 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.83% | -43.92% | 1102 | +873 | 咨询 |
中集集团 | -- | -- | 0.82% | - | 631 | +515 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 0.81% | - | 1406 | +1280 | 咨询 |
电投能源 | -- | -- | 0.46% | - | 1003 | +949 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告 | 收益分配 | 2024-09-20 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停及恢复大额申购(含定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-27 |
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF()国投瑞银瑞盛混合(LOF)... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)持有人结构
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报告期
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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同泰开泰 | 0.6586 | 19.77% | |
同泰开泰 | 0.6448 | 19.76% | |
申万菱信 | 0.8705 | 17.70% | |
泰信鑫选 | 0.7890 | 16.72% | |
泰信鑫选 | 0.7830 | 16.69% | |
万家自主 | 0.7891 | 16.52% | |
万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
汇安泓阳 | 0.8657 | 16.23% |