国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
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2025-04-11 15:00:00
最新价：1.111
单位净值
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涨跌幅
0.06%
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近3月涨幅
-0.76%
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近1年涨幅
0.93%
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近3年涨幅
12.72%
12.72%
数据日期：2025-4-11
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.70% | 0.93% | -1.77% | 3.37% | 0.15% | 12.72% | 33.12% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3053/4628 | 3364/4583 | 3319/4883 | 2851/5010 | 1049/5046 | 402/4216 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.18% | 5.77% | -0.45% | 3.87% | -8.18% | -5.67% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.41% | 0.93% | -6.39% | 3.37% | 0.15% | 4.24% | 3.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | 6.80 | 0.74% | 3.08% | 1,440.00% | 1739 | +1228 | 咨询 |
| 北京银行 | 6.00 | -0.33% | 2.62% | - | 1018 | +918 | 咨询 |
| 交通银行 | 7.37 | 0.96% | 2.00% | 56.25% | 1107 | +874 | 咨询 |
| 中煤能源 | 9.87 | -1.99% | 1.96% | 269.81% | 782 | +618 | 咨询 |
| 中航重机 | 15.88 | 0.06% | 1.18% | 174.42% | 840 | +699 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | 79.63 | -0.83% | 1.12% | - | 1015 | +922 | 咨询 |
| 三环集团 | 35.92 | 2.92% | 1.09% | 91.23% | 1660 | +1321 | 咨询 |
| 徐工机械 | 8.76 | 1.98% | 1.09% | 147.73% | 1670 | +1380 | 咨询 |
| 美的集团 | 70.49 | -0.84% | 1.08% | 107.69% | 3992 | +1790 | 咨询 |
| 裕同科技 | 21.42 | -1.65% | 1.05% | -14.63% | 790 | +737 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2025-01-15 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易... | 提示性公告 | 2024-11-05 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金基金合... | 基金契约（修改） | 2024-10-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)持有人结构
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报告期
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)持仓变化
报告日
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中邮科技 | 1.3843 | 6.35% | |
| 中邮科技 | 1.4058 | 6.34% | |
| 华富物联 | 1.7862 | 6.33% | |
| 诺安研究 | 0.8054 | 6.06% | |
| 光大保德 | 1.3830 | 5.98% |
同系基金
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| 国投瑞银 | 0.9120 | 3.43% | |
| 国投瑞银 | 0.9122 | 3.42% | |
| 国投瑞银 | 0.7241 | 3.08% | |
| 国投瑞银 | 0.7216 | 3.07% | |
| 国投瑞银 | 0.8891 | 2.97% | |
| 国投瑞银 | 0.8752 | 2.95% | |
| 国投瑞银 | 0.5442 | 2.49% | |
| 国投瑞银 | 0.5526 | 2.49% | |
| 国投瑞银 | 0.6651 | 2.48% | |
| 国投瑞银 | 0.6531 | 2.48% |
