国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
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近1年涨幅
-3.74%
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近3年涨幅
-1.72%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.06% | -3.74% | 0.08% | 0.15% | -12.97% | -1.72% | 31.20% |
同类排行(平衡混合型) | 1868/4652 | 1593/4511 | 2920/5012 | 1049/5046 | 2232/4927 | 823/2780 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -2.11% | -3.74% | 0.36% | 0.15% | -12.97% | -0.57% | 3.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国核电 | -- | -- | 0.20% | -93.01% | 345 | +63 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 0.20% | -66.10% | 776 | +110 | 咨询 |
兆驰股份 | -- | -- | 0.20% | 新进 | 62 | +37 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.20% | 新进 | 194 | +2 | 咨询 |
兴业科技 | -- | -- | 0.20% | 新进 | 3 | -3 | 咨询 |
振德医疗 | -- | -- | 0.20% | 新进 | 13 | +5 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.20% | -90.05% | 427 | +42 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 0.20% | -64.91% | 274 | -151 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 0.20% | 新进 | 1155 | +276 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 0.20% | -91.23% | 202 | +31 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-07-18 |
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(国投瑞银瑞盛混合(LOF)... | 基金产品资料概要 | 2023-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)持有人结构
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报告期
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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农银海棠 | 0.9955 | 4.83% | |
信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |