国投瑞银瑞盛混合(LOF)A

(161232)开放式-平衡混合型

基金经理：贺明之

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3090	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3090
净值更新日期:2024/9/20	基金简称:国投瑞盛LOF	最新规模:5.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1780	1.46%
国投瑞银	0.8986	1.35%
国投瑞银	0.8953	1.35%
国投瑞银	1.2520	1.21%
国投瑞银	1.2520	1.21%
国投瑞银	0.8244	0.83%
国投瑞银	0.8372	0.83%
国投瑞银	0.9293	0.80%
国投瑞银	0.9378	0.80%
国投瑞银	0.7490	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.30%	-1.21%	-0.15%	0.15%	-12.97%	0.61%	30.90%
同类排名(平衡混合型)	953/4688	1114/4573	1445/5011	1049/5046	2232/4927	391/3612	--
同类平均(平衡混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-0.61%	-1.21%	-0.15%	0.15%	-12.97%	0.20%	3.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.59	94.51	94.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.69%
金融业	2.11%
采矿业	0.46%
建筑业	0.38%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国电电力	0	0	1.35%	1001
中国广核	0	0	1.34%	998
交通银行	0	0	1.28%	1040
裕同科技	0	0	1.23%	507
蓝思科技	0	0	0.88%	1415
东方电气	0	0	0.87%	757
建设银行	0	0	0.83%	1102
中集集团	0	0	0.82%	633
徐工机械	0	0	0.81%	1407
电投能源	0	0	0.46%	1003

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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