国投瑞银深证100指数(LOF)
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25.40%
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近1年涨幅
18.54%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.38% | 18.54% | 13.02% | -14.60% | -23.57% | -25.11% | 24.47% |
| 同类排行（复制指数型） | 1175/2714 | 1020/2204 | 1335/2575 | 1654/2162 | 1193/1811 | 1055/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.02% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.75% | 18.54% | 13.38% | -14.60% | -23.57% | -8.37% | 2.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.11% | 19.08% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.33% | 0.95% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.12% | 4.04% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.74% | 7.16% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.56% | 61.09% | 511 | -496 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.07% | 5.50% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.86% | -3.70% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.15% | -17.31% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.08% | 41.50% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.00% | -9.09% | 388 | -1045 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)托管协议更新 | 基金托管协议 | 2024-12-06 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书（2024年12月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金合同更新 | 基金契约（修改） | 2024-12-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改法... | 净值公告,基金法 | 2024-12-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)持有人结构
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报告期
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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)十大持有人
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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)全部持股
报告日
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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.5216 | 3.93% | |
| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 国投瑞银 | 0.7016 | 1.52% | |
| 国投瑞银 | 1.0756 | 1.18% | |
| 国投瑞银 | 1.0645 | 1.17% | |
| 国投瑞银 | 0.9749 | 1.06% | |
| 国投瑞银 | 2.2377 | 0.75% |
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