大成海外中国机会混合(QDII-LOF)
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近3年涨幅
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数据日期：2021-2-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-02-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.71% | 34.11% | -- | -- | -- | 43.74% | 62.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 29/81 | 19/67 | -- | -- | -- | 7/30 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 17.82% | 24.20% | -- | -- | -- | 7.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 43.43% | 34.11% | -- | -- | -- | 14.58% | 15.06% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金份... | 基金持有人大会, | 2021-02-09 |
| 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-03-06 |
| 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）清算报告 | 基金清算 | 2021-03-06 |
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| 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2021-01-29 |
| 大成基金管理有限公司旗下110只公募基金2020年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
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| 大成基金管理有限公司关于基金经理王阡女士因休产假暂停履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2021-01-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成海外中国机会混合(QDII-LOF)(160923)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成海外中国机会混合(QDII-LOF)(160923)持有人结构
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报告期
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大成海外中国机会混合(QDII-LOF)(160923)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成海外中国机会混合(QDII-LOF)(160923)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成海外中国机会混合(QDII-LOF)(160923)持仓变化
报告日
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大成海外中国机会混合(QDII-LOF)(160923)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成海外中国机会混合(QDII-LOF)(160923)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
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股票明细
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海通评级
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| 摩根中国 | 1.2326 | 2.34% | |
| 华夏新时 | 1.3681 | 2.20% | |
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| 大成消费 | 0.9325 | 1.28% | |
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| 大成中证 | 2.4857 | 1.21% |
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