融通军工分级B

(150336)分级子基金-分级-指数型

子基金:

母基金:

基金经理：何天翔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6880	净值增长率:0.29%	累计净值:0.1810
净值更新日期:2019/7/16	基金简称:军工股B	最新规模:0.84亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华地产	1.0420	1.76%
国泰国证	1.0798	1.62%
银华恒生	0.9729	0.74%
中融国证	0.8110	0.62%
鹏华信息	0.9760	0.62%
富国中证	0.8640	0.58%
信诚中证	1.1190	0.54%
国泰深证	0.7518	0.52%
鹏华环保	0.4680	0.43%
鹏华中证	0.4700	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通军工	0.6880	0.29%
融通核心	0.7240	0.25%
融通人工	0.9425	0.18%
融通军工	0.8600	0.12%
融通可转	0.8217	0.11%
融通可转	0.8067	0.10%
融通岁岁	1.0940	0.09%
融通通福	1.0980	0.09%
融通中国	1.1698	0.08%
融通转型	1.3530	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	48.60%	7.67%	82.49%	-61.45%	-53.50%	-76.43%	-81.94%
同类排名(分级-指数型)	17/109	21/109	10/121	96/133	139/141	98/108	--
同类平均(分级-指数型)	24.44%	-1.70%	33.10%	-31.78%	7.70%	-12.37%	-
年化收益率(%)	97.19%	7.67%	82.49%	-61.45%	-53.50%	-25.48%	-20.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	94.65	94.58	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通军工数据不全。
在财务资质方面，融通军工数据不全。
在持仓周转率方面，融通军工数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-06-30

制造业	88.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.55%
采矿业	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04%
金融业	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国重工	0	0	9.87%	64
中航飞机	0	0	6.35%	50
航发动力	0	0	5.95%	50
中航光电	0	0	5.00%	103
中国动力	0	0	4.72%	29
海格通信	0	0	4.48%	56
卫士通	0	0	4.17%	37
航天电子	0	0	3.90%	49
中国卫星	0	0	3.88%	33
中航机电	0	0	3.61%	44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-4.36	-32.30	-42.35	-40.51	-32.43	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.77%	82/145	13.20%	76/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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