融通军工分级B

(150336)分级子基金-分级-指数型

子基金:

母基金:

基金经理：何天翔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7130	净值增长率:-0.28%	累计净值:0.1870
净值更新日期:2020/5/28	基金简称:军工股B	最新规模:0.71亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	0.4292	4.73%
信诚中证	0.6620	4.25%
中融银行	0.6660	3.42%
申万菱信	0.6434	3.29%
融通证券	0.7750	3.20%
富国中证	0.7390	3.07%
信诚中证	0.8640	2.98%
招商中证	0.9368	2.71%
鹏华证券	1.1920	2.58%
银华鑫瑞	0.6000	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通证券	0.7750	3.20%
融通证券	0.9000	1.35%
融通转型	2.4520	1.11%
融通行业	1.9630	0.87%
融通通乾	1.2898	0.85%
融通行业	1.9620	0.82%
融通蓝筹	1.2790	0.79%
融通巨潮	0.9660	0.52%
融通巨潮	1.0890	0.46%
融通新趋	1.3440	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	25.44%	11.54%	11.58%	69.50%	-61.45%	-35.73%	-81.29%
同类排名(分级-指数型)	14/107	38/107	15/113	41/121	96/133	84/107	--
同类平均(分级-指数型)	7.59%	15.39%	-0.97%	50.81%	-31.78%	0.18%	-
年化收益率(%)	50.88%	11.54%	11.58%	69.50%	-61.45%	-11.91%	-16.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
股票市值/基金净值	94.44	94.66	94.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通军工数据不全。
在财务资质方面，融通军工数据不全。
在持仓周转率方面，融通军工数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-03-31

制造业	87.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.22%
金融业	1.09%
批发和零售业	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国重工	0	0	7.22%	28
中航飞机	0	0	6.13%	33
海格通信	0	0	5.80%	50
航发动力	0	0	5.33%	55
中航光电	0	0	5.12%	61
中国卫星	0	0	4.83%	32
航天发展	0	0	4.18%	76
航天电子	0	0	3.87%	29
卫士通	0	0	3.68%	21
中航机电	0	0	3.63%	50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-4.36	-32.30	-42.35	-40.51	-32.43	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.77%	82/145	13.20%	76/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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