融通军工分级B

(150336)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4170	净值增长率:2.53%	累计净值:0.3720
净值更新日期:2020/11/27	基金简称:军工股B	最新规模:0.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信利众	0.9455	0.02%
博时中证	1.3624	-0.15%
华安中证	1.0150	-0.15%
华宝中证	0.7970	-0.30%
华安中证	0.8713	-0.54%
申万菱信	0.6095	-0.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通红利	1.7023	1.11%
融通红利	1.6490	1.11%
融通明锐	1.0538	0.80%
融通明锐	1.0591	0.80%
融通内需	2.8500	0.78%
融通内需	2.8830	0.77%
融通慧心	1.0587	0.74%
融通慧心	1.0527	0.74%
融通成长	2.6510	0.68%
融通成长	2.6810	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	98.18%	148.60%	-	-	-	43.05%	-62.81%
同类排名(复制指数型)	7/80	5/80	/	/	/	16/80	--
同类平均(复制指数型)	-2.73%	-5.57%	-	-	-	-7.54%	-
年化收益率(%)	196.36%	148.60%	-	-	-	14.35%	-11.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-30
股票市值/基金净值	94.77	95.00	34.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通军工数据不全。
在财务资质方面，融通军工数据不全。
在持仓周转率方面，融通军工数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-30

制造业	32.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.44%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-11-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航西飞	0	0	2.57%	583
航发动力	0	0	2.40%	710
中国重工	0	0	1.93%	489
中航光电	0	0	1.85%	1274
航天发展	0	0	1.71%	171
中航沈飞	0	0	1.45%	1060
高德红外	0	0	1.37%	295
海格通信	0	0	1.30%	860
中国卫星	0	0	1.17%	160
中航机电	0	0	1.12%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-4.36	-32.30	-42.35	-40.51	-32.43	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.77%	82/145	13.20%	76/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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