易方达银行指数分级B

(150256)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0392	净值增长率:4.72%	累计净值:1.0392
净值更新日期:2020/8/4	基金简称:银行业B	最新规模:3.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.1492	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达全	0.1096	3.69%
易方达全	0.1087	3.62%
易方达全	0.7787	3.43%
易方达全	0.7723	3.42%
易方达现	1.5580	2.16%
易方达中	0.9847	2.12%
易方达中	0.9818	2.11%
易方达标	0.2064	2.08%
易方达标	0.2042	2.05%
易方达黄	0.1500	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-08-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.22%	10.74%	-	-	-	17.80%	3.92%
同类排名(复制指数型)	36/66	31/66	/	/	/	19/66	--
同类平均(复制指数型)	-9.83%	-13.29%	-	-	-	-27.66%	-
年化收益率(%)	30.45%	10.74%	-	-	-	5.93%	0.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-08-06
股票市值/基金净值	94.25	93.73	94.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达银数据不全。
在财务资质方面，易方达银数据不全。
在持仓周转率方面，易方达银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-08-06

金融业	93.20%
制造业	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-08-06

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.39%	1843
兴业银行	0	0	8.92%	1286
工商银行	0	0	7.88%	1532
平安银行	0	0	6.04%	694
交通银行	0	0	5.88%	1040
浦发银行	0	0	5.54%	709
民生银行	0	0	5.34%	521
宁波银行	0	0	4.25%	1236
农业银行	0	0	4.18%	1398
上海银行	0	0	3.71%	711

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		3.26	45.27	43.18	21.99	38.57	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-2.38%	111/145	9.81%	96/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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