易方达银行指数分级A

(150255)开放式-复制指数型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0078	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2405
净值更新日期:2020/8/4	基金简称:银行业A	最新规模:3.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2924	0.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0238	8.48%
易方达恒	0.5495	8.38%
易方达恒	1.0191	7.94%
易方达恒	1.0113	7.94%
易方达中	1.0294	7.42%
易方达中	1.0275	7.41%
易方达恒	0.9159	6.79%
易方达中	0.9705	5.92%
易方达中	0.9754	5.57%
易方达中	0.9721	5.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-08-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.22%	4.54%	-	-	-	14.14%	26.52%
同类排名(复制指数型)	63/66	53/66	/	/	/	40/66	--
同类平均(复制指数型)	2.40%	-6.18%	-	-	-	-12.81%	-
年化收益率(%)	4.43%	4.54%	-	-	-	4.71%	5.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-08-06
股票市值/基金净值	94.25	93.73	94.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达银数据不全。
在财务资质方面，易方达银数据不全。
在持仓周转率方面，易方达银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-08-06

金融业	93.20%
制造业	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-08-06

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.39%	845
兴业银行	0	0	8.92%	288
工商银行	0	0	7.88%	498
平安银行	0	0	6.04%	164
交通银行	0	0	5.88%	252
浦发银行	0	0	5.54%	21
民生银行	0	0	5.34%	96
宁波银行	0	0	4.25%	242
农业银行	0	0	4.18%	419
上海银行	0	0	3.71%	29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.37	2.97	5.23	5.86	4.33	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	94/145	0.39%	102/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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