易方达安心回报债券A
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.80% | 0.04% | 1.82% | 0.30% | -6.84% | -3.18% | 262.97% |
同类排行(二级债基) | 147/597 | 226/463 | 242/595 | 223/422 | 180/256 | 118/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.70% | -0.98% | 0.76% | 0.33% | -5.11% | -2.08% | -- |
年化收益率(%) | 5.60% | 0.04% | 3.19% | 0.30% | -6.84% | -1.06% | 20.06% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 291,139.17 | 27.29 |
国债 | 105,573.40 | 9.91 |
普通金融债 | 82,200.08 | 7.71 |
政策性金融债 | 36,096.76 | 3.39 |
可交换公司债券 | 6,131.80 | 0.57 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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易方达安心回报债券A(110027)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达安心回报债券A(110027)十大持有人
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分红报告 |
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易方达安心回报债券A(110027)持仓变化
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易方达安心回报债券A(110027)全部持股
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易方达安心回报债券A(110027)持有债券
报告日
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民生加银 | 1.2690 | 2.01% | |
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招商安瑞 | 1.6173 | 1.99% |