富国中证红利指数增强A/B
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近3月涨幅
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近1年涨幅
4.99%
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近3年涨幅
14.23%
14.23%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.02% | 4.99% | 7.80% | 6.94% | -3.31% | 14.23% | 362.54% |
同类排行(增强指数型) | 884/2465 | 177/2104 | 411/2574 | 227/2162 | 146/1811 | 90/1171 | -- |
同类平均(增强指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -7.03% | -18.81% | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | 16.05% | 4.99% | 14.17% | 6.94% | -3.31% | 4.74% | 23.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北京银行 | -- | -- | 2.55% | - | 227 | -308 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 2.19% | 6.83% | 104 | -341 | 咨询 |
宝钢股份 | -- | -- | 2.10% | 116.49% | 158 | -756 | 咨询 |
厦门国贸 | -- | -- | 2.05% | 81.42% | 53 | -290 | 咨询 |
电投能源 | -- | -- | 1.90% | 26.67% | 193 | -302 | 咨询 |
江苏金租 | -- | -- | 1.89% | 18.13% | 81 | -459 | 咨询 |
鲁西化工 | -- | -- | 1.88% | 408.11% | 98 | -310 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 1.87% | 40.60% | 255 | -433 | 咨询 |
恒源煤电 | -- | -- | 1.86% | -0.53% | 61 | -179 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.85% | -7.50% | 1031 | -538 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二四年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证红利指数增强A/B(100032)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证红利指数增强A/B(100032)持有人结构
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报告期
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富国中证红利指数增强A/B(100032)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国中证红利指数增强A/B(100032)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国中证红利指数增强A/B(100032)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证红利指数增强A/B(100032)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 0.9255 | 2.82% | |
国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |