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大成现金增利货币A
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大成现金增利货币A

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货币型 低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前25%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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万份收益
0.5162
7日年化
1.894%
近1月涨幅
0.18%
近3月涨幅
0.53%
近1年涨幅
1.85%
数据日期:2024-3-1
成立日期:2012年11月20日
管理人:大成基金
最新规模:328.7亿
基金经理:陈会荣 曾婷婷
擅长基金类型:货币型
货币型基金历史业绩:
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陈会荣(现任)
任期最高回报率:22.86%
擅长基金类型:货币型、债券型
综合评价
7.6
综合评价
4.9
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
分享
排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间 2024-3-1 2024-2-29 2024-2-28 2024-2-27 2024-2-26 2024-2-25
七日年化收益率(%) 1.894% 1.898% 1.907% 1.915% 1.925% 1.952%
同类排名(货币A) 131/516 47/515 35/515 30/515 30/513 36/512
万份收益(元) 0.5162 0.5096 0.5057 0.5078 0.5104 1.0489
近一年收益率(%) 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
四分位排名
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 市值(万元) 占比(%)
大额可转让同业存单 188,969.20 5.74
政策性金融债 90,671.96 2.76
五大债券
数据日期:2023-12-31
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
21农发09 210409 55,992.10 1.70
23中原银行 112389332 39,924.90 1.21
23国开01 230201 34,679.80 1.06
23徽商银行 112399772 29,891.00 0.91
23徽商银行 112386927 19,902.60 0.61
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
货币型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2023-12-31
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
大成现金增利货币A(090022)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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大成现金增利货币A(090022)持有人结构
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报告期
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大成现金增利货币A(090022)十大持有人
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报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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大成现金增利货币A(090022)历史收益率
起始日 截止日
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成现金增利货币A(090022)持仓变化
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大成现金增利货币A(090022)全部持股
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序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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大成现金增利货币A(090022)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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易方达保 0.6408 2.748%
大成慧成 0.4374 2.691%
东兴安盈 1.3868 2.675%
博时合惠 0.6804 2.616%
同系基金
基金简称 最新净值 近3月 服务
大成中证 1.7580 2.33%
大成中证 1.8320 2.29%
大成科创 2.1337 2.24%
大成科创 2.1142 2.24%
大成互联 1.5570 2.10%
大成互联 1.5630 2.02%
大成智惠 0.7519 1.94%
大成智惠 0.7502 1.93%
大成红利 0.9176 1.70%
大成红利 0.9104 1.69%
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