嘉实优质企业混合
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近3月涨幅
-7.57%
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近1年涨幅
-24.99%
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近3年涨幅
-39.13%
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数据日期：2023-9-25
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综合评价
3.1
综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.08% | -24.99% | -23.39% | -26.72% | -9.52% | -39.13% | 89.82% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1987/2295 | 1546/1760 | 2078/2211 | 1060/1335 | 1000/1054 | 989/1013 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -10.12% | -10.83% | -9.05% | -17.88% | 11.01% | -4.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -38.15% | -24.99% | -31.85% | -26.72% | -9.52% | -13.04% | 5.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.65% | -21.02% | 1096 | +517 | 咨询 |
| 法拉电子 | -- | -- | 6.11% | 20.04% | 474 | +417 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.04% | 11.85% | 1617 | +872 | 咨询 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 5.99% | -20.03% | 872 | +749 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 5.19% | -9.90% | 1072 | +626 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 4.78% | -9.47% | 670 | +560 | 咨询 |
| 昭衍新药 | -- | -- | 4.40% | -9.09% | 359 | +321 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.17% | 8.03% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.11% | 108.63% | 886 | +774 | 咨询 |
| 晶盛机电 | -- | -- | 3.94% | 39.22% | 1054 | +854 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月21日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-09-21 |
| 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
| 关于新增嘉实优质企业混合基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2023-09-19 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 嘉实优质企业混合2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 嘉实优质企业混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-07-11 |
| 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-07-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实优质企业混合(070099)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实优质企业混合(070099)持有人结构
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报告期
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嘉实优质企业混合(070099)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实优质企业混合(070099)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实优质企业混合(070099)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实优质企业混合(070099)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 万家远见 | 0.8735 | 2.19% |
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