嘉实优化红利混合A
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近3月涨幅
16.04%
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近1年涨幅
-1.77%
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近3年涨幅
-25.38%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.17% | -1.77% | 2.74% | -16.57% | -14.67% | -25.38% | 329.60% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1806/3012 | 1621/2559 | 1594/2886 | 1434/2212 | 489/1335 | 455/1009 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.01% | 1.87% | 3.89% | -12.15% | -17.88% | -24.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.33% | -1.77% | 2.99% | -16.57% | -14.67% | -8.46% | 26.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.75% | 4.73% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 6.80% | 11.66% | 1187 | -985 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 6.16% | -2.07% | 148 | -724 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.08% | 23.08% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 6.05% | 9.80% | 73 | -441 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 5.24% | 22.43% | 317 | -860 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 4.68% | 10.64% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.57% | -3.18% | 1045 | -796 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 4.40% | 15.79% | 141 | -489 | 咨询 |
| 亿联网络 | -- | -- | 4.15% | 1.22% | 110 | -912 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实优化红利混合A(070032)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实优化红利混合A(070032)持有人结构
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报告期
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嘉实优化红利混合A(070032)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实优化红利混合A(070032)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实优化红利混合A(070032)持仓变化
报告日
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嘉实优化红利混合A(070032)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实优化红利混合A(070032)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中航趋势 | 1.3327 | 7.64% | |
| 中航趋势 | 1.3288 | 7.63% | |
| 华夏智造 | 0.7199 | 5.95% | |
| 华夏智造 | 0.7112 | 5.94% | |
| 富国新材 | 1.2737 | 5.18% | |
| 同泰产业 | 0.8398 | 5.13% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实中证 | 1.1539 | 5.52% | |
| 嘉实制造 | 1.0001 | 5.17% | |
| 嘉实制造 | 0.9947 | 5.17% | |
| 嘉实中证 | 0.8404 | 3.46% | |
| 嘉实中证 | 0.7613 | 3.28% | |
| 嘉实中证 | 0.7670 | 3.27% | |
| 嘉实中证 | 0.7617 | 3.27% | |
| 嘉实北证 | 1.2634 | 2.90% | |
| 嘉实北证 | 1.2696 | 2.89% | |
| 嘉实中证 | 0.9115 | 2.86% |
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