嘉实信用债券A
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.08% | 3.36% | 2.35% | 5.28% | 1.68% | 11.14% | 83.59% |
| 同类排行（一级债基） | 1821/2771 | 1597/2709 | 1932/2815 | 208/2797 | 1783/2833 | 604/2504 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.16% | 3.36% | 2.80% | 5.28% | 1.68% | 3.71% | 6.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 51,722.78 | 9.19 |
| 普通金融债 | 49,604.20 | 8.77 |
| 国债 | 31,175.62 | 5.51 |
| 政策性金融债 | 12,079.61 | 2.14 |
| 普通企业债 | 10,257.81 | 1.81 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实信用债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于嘉实信用债券型证券投资基金2024年国庆节前暂停申购（含转换转入及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实信用债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实信用债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
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基金信息 |
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嘉实信用债券A(070025)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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嘉实信用债券A(070025)持仓变化
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嘉实信用债券A(070025)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实信用债券A(070025)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
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