嘉实信用债券A
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数据日期：2025-1-23
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综合评价
4.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.24% | 4.42% | 0.04% | 4.33% | 5.28% | 11.55% | 87.24% |
| 同类排行（一级债基） | 928/2498 | 1219/2434 | 973/2880 | 1473/2817 | 208/2797 | 461/2319 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.72% | 5.11% | 0.04% | 4.59% | 2.89% | 8.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.48% | 4.42% | 0.71% | 4.33% | 5.28% | 3.85% | 6.53% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 39,815.36 | 10.39 |
| 普通金融债 | 37,144.82 | 9.69 |
| 可转换企业债 | 33,608.84 | 8.76 |
| 普通企业债 | 20,774.58 | 5.42 |
资产配置
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 嘉实信用债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于嘉实信用债券型证券投资基金2025年春节前暂停申购（含转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-22 |
| 嘉实信用债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实信用债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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嘉实信用债券A(070025)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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嘉实信用债券A(070025)持仓变化
报告日
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嘉实信用债券A(070025)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实信用债券A(070025)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇丰亚洲 | 5.2620 | 0.49% | |
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