嘉实策略混合
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近3月涨幅
8.07%
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近1年涨幅
22.65%
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近3年涨幅
-29.34%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.70% | 22.65% | 20.39% | -16.94% | -30.22% | -29.34% | 163.42% |
| 同类排行（偏股混合型） | 544/3066 | 208/2614 | 224/2887 | 1471/2212 | 1172/1335 | 587/1020 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 39.40% | 22.65% | 20.56% | -16.94% | -30.22% | -9.78% | 9.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信证券 | -- | -- | 4.69% | 4.45% | 520 | -449 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 4.28% | 6.73% | 430 | -1143 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 3.55% | -10.13% | 290 | -1057 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 3.53% | 18.46% | 124 | -572 | 咨询 |
| 北新建材 | -- | -- | 3.41% | 99.42% | 80 | -904 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 3.32% | 4.40% | 95 | -728 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 3.22% | 231.96% | 109 | -1209 | 咨询 |
| 城建发展 | -- | -- | 2.99% | 37.16% | 58 | -175 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.95% | 17.06% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.89% | 66.09% | 1046 | -796 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于嘉实策略混合基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-12-28 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实策略混合(070011)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实策略混合(070011)持有人结构
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报告期
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嘉实策略混合(070011)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实策略混合(070011)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实策略混合(070011)持仓变化
报告日
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嘉实策略混合(070011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实策略混合(070011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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海通评级
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| 招商优势 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商优势 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 万家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博见 | 1.3128 | 1.93% | |
| 万家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
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| 嘉实国证 | 1.0920 | 1.06% | |
| 嘉实国证 | 1.0862 | 1.05% | |
| 嘉实中证 | 0.7901 | 1.05% | |
| 嘉实中证 | 1.0854 | 1.01% | |
| 嘉实中证 | 0.8672 | 1.00% |
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