嘉实策略混合
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近1年涨幅
-19.21%
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近3年涨幅
-24.03%
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
5.8
综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.79% | -19.21% | -6.60% | -30.22% | -2.90% | -24.03% | 146.03% |
| 同类排行（偏股混合型） | 864/2311 | 1336/1773 | 903/2211 | 1172/1335 | 878/1054 | 832/1019 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -10.12% | -11.45% | -8.72% | -17.88% | 11.01% | -5.33% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.57% | -19.21% | -9.09% | -30.22% | -2.90% | -8.01% | 8.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晶盛机电 | -- | -- | 5.00% | -2.72% | 1054 | +854 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.93% | -39.51% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.92% | 47.75% | 1674 | +1108 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.41% | -7.74% | 1961 | +1242 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.03% | 0.33% | 3792 | +1467 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.76% | -54.98% | 955 | +662 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.76% | 178.79% | 1016 | +736 | 咨询 |
| 龙净环保 | -- | -- | 2.71% | 23.18% | 83 | +55 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 2.45% | 新进 | 2477 | +1502 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 2.30% | 29.94% | 2442 | +1981 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
| 嘉实策略混合2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-07-11 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-07-11 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-07-08 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-07-08 |
| 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-07-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实策略混合(070011)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实策略混合(070011)持有人结构
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报告期
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嘉实策略混合(070011)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实策略混合(070011)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实策略混合(070011)持仓变化
报告日
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嘉实策略混合(070011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实策略混合(070011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安稳健 | 0.9670 | 7.68% | |
| 华润元大 | 2.3442 | 7.16% | |
| 华润元大 | 2.3436 | 7.16% | |
| 东吴移动 | 2.4470 | 7.02% | |
| 万家人工 | 1.9749 | 6.97% | |
| 银华乐享 | 0.5993 | 6.83% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实文体 | 1.6660 | 4.91% | |
| 嘉实文体 | 1.7210 | 4.88% | |
| 嘉实中证 | 0.5597 | 4.21% | |
| 嘉实中证 | 0.8171 | 4.06% | |
| 嘉实创新 | 0.7462 | 3.88% | |
| 嘉实创新 | 0.7550 | 3.88% | |
| 嘉实中证 | 0.7619 | 3.86% | |
| 嘉实中证 | 0.7654 | 3.85% | |
| 嘉实国证 | 1.0060 | 3.81% | |
| 嘉实恒生 | 0.5372 | 3.75% |
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