嘉实策略混合
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14.14%
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近3年涨幅
-31.96%
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.65% | 14.14% | 19.93% | -16.94% | -30.22% | -31.96% | 162.41% |
同类排行(偏股混合型) | 335/2978 | 237/2508 | 161/2886 | 1471/2212 | 1172/1335 | 623/1006 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
年化收益率(%) | 27.29% | 14.14% | 23.77% | -16.94% | -30.22% | -10.65% | 9.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 4.69% | 4.45% | 512 | -558 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 4.28% | 6.73% | 431 | -1191 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 3.55% | -10.13% | 290 | -1208 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 3.53% | 18.46% | 123 | -592 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 3.41% | 99.42% | 80 | -916 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 3.32% | 4.40% | 95 | -794 | 咨询 |
鹏鼎控股 | -- | -- | 3.22% | 231.96% | 109 | -1238 | 咨询 |
城建发展 | -- | -- | 2.99% | 37.16% | 58 | -180 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.95% | 17.06% | 1037 | -545 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.89% | 66.09% | 1039 | -858 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
嘉实策略增长混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
嘉实策略增长混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
嘉实策略增长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
嘉实策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实策略混合(070011)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实策略混合(070011)持有人结构
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报告期
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嘉实策略混合(070011)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实策略混合(070011)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实策略混合(070011)全部持股
报告日
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嘉实策略混合(070011)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |