嘉实成长收益混合A
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20.98%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.74% | -0.03% | 1.29% | -20.33% | -21.35% | -36.98% | 912.95% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1089/2999 | 1566/2554 | 1856/2886 | 1754/2212 | 801/1335 | 744/1004 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.64% | 3.10% | 5.03% | -12.15% | -17.88% | -23.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.48% | -0.03% | 1.40% | -20.33% | -21.35% | -12.33% | 41.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 圣邦股份 | -- | -- | 7.41% | 1.37% | 179 | -840 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.27% | -11.02% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 7.07% | -8.30% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 法拉电子 | -- | -- | 6.81% | 19.68% | 61 | -424 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 5.60% | 36.25% | 250 | -620 | 咨询 |
| 柏楚电子 | -- | -- | 4.89% | 0.82% | 118 | -665 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 3.93% | -1.50% | 116 | -498 | 咨询 |
| 新洁能 | -- | -- | 3.60% | -0.28% | 37 | -411 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.46% | 5.17% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 3.31% | 77.01% | 139 | -299 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实成长收益证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实成长收益证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实成长收益混合A(070001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实成长收益混合A(070001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实成长收益混合A(070001)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实成长收益混合A(070001)持仓变化
报告日
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嘉实成长收益混合A(070001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实成长收益混合A(070001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中航趋势 | 1.3982 | 4.92% | |
| 中航趋势 | 1.3941 | 4.91% | |
| 鹏华碳中 | 0.9985 | 4.12% | |
| 鹏华碳中 | 0.9891 | 4.12% | |
| 财通鼎欣 | 1.0537 | 4.00% | |
| 东方红睿 | 2.5160 | 3.97% |
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| 嘉实上证 | 0.9116 | 2.16% | |
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| 嘉实北交 | 0.8853 | 2.10% |
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