嘉实成长收益混合A
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近3月涨幅
-6.42%
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近1年涨幅
2.96%
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近3年涨幅
-35.72%
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数据日期：2025-1-22
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.92% | 2.96% | -1.22% | -4.15% | -20.33% | -35.72% | 846.88% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1932/3043 | 2180/2627 | 2234/3325 | 2166/2886 | 1754/2212 | 836/1021 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.75% | 15.53% | 0.49% | 2.94% | -12.15% | -20.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.85% | 2.96% | -20.22% | -4.15% | -20.33% | -11.91% | 38.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 爱尔眼科 | -- | -- | 5.06% | -9.64% | 290 | -579 | 咨询 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 3.35% | -54.79% | 200 | -819 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.28% | -5.20% | 2418 | -789 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 3.27% | 63.50% | 202 | -428 | 咨询 |
| 法拉电子 | -- | -- | 3.06% | -55.07% | 118 | -367 | 咨询 |
| 新洁能 | -- | -- | 2.90% | -19.44% | 58 | -390 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 2.52% | -64.36% | 446 | -1147 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 2.50% | 7.76% | 271 | -654 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 2.45% | -11.23% | 280 | -510 | 咨询 |
| 艾德生物 | -- | -- | 2.38% | -12.18% | 34 | -214 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实成长收益证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实成长收益证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实成长收益证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-18 |
| 嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书(2024年12月18日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-18 |
| 关于嘉实成长收益混合基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-12-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实成长收益混合A(070001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实成长收益混合A(070001)十大持有人
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嘉实成长收益混合A(070001)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实成长收益混合A(070001)持仓变化
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嘉实成长收益混合A(070001)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实成长收益混合A(070001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳博见 | 1.3286 | 5.70% | |
| 银华战略 | 1.4050 | 5.01% | |
| 易方达瑞 | 3.4178 | 4.49% | |
| 易方达瑞 | 2.7717 | 4.49% | |
| 财通鼎欣 | 1.0003 | 4.46% |
同系基金
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