中银上证科创板50ETF联接A
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近3年涨幅
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数据日期：2026-3-6
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.71% | -- | 4.78% | 34.49% | 0.00% | -- | 40.93% |
| 同类排行（复制指数型） | 1421/3910 | -- | 1735/4336 | 925/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.77% | 25.71% | 3.84% | 27.16% | -- | 26.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.41% | -- | 26.85% | 34.49% | 0.00% | -- | 34.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-04-16
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 9.67% | 3.76% | 933 | -73 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 8.65% | 8.81% | 998 | +55 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 8.20% | 3.93% | 1846 | +274 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 5.14% | 6.42% | 707 | +63 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 5.00% | -7.24% | 454 | -108 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 4.60% | 2.00% | 432 | +64 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 3.50% | 8.70% | 217 | -3 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 2.53% | -4.89% | 82 | -171 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 2.27% | -5.42% | 262 | -173 | 咨询 |
| 沪硅产业 | -- | -- | 1.94% | - | 70 | +11 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-04-16
行业分布
数据日期：2025-04-16
选股风格
| 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-11-20 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-06-12 |
| 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银上证科创板50ETF联接A(022728)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银上证科创板50ETF联接A(022728)持有人结构
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报告期
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中银上证科创板50ETF联接A(022728)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银上证科创板50ETF联接A(022728)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银上证科创板50ETF联接A(022728)持仓变化
报告日
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中银上证科创板50ETF联接A(022728)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银上证科创板50ETF联接A(022728)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 博时恒生 | 0.7957 | 4.64% | |
| 港股创新 | 0.7375 | 4.63% | |
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| 中银创新 | 1.8825 | 4.51% | |
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| 中银医疗 | 2.5001 | 4.27% | |
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