银华中证A50ETF联接A
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -4.50% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -- | -- | -- | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -17.66% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-04-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
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银华中证A50ETF联接A(021208)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华中证A50ETF联接A(021208)持有人结构
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银华中证A50ETF联接A(021208)十大持有人
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银华中证A50ETF联接A(021208)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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银华中证A50ETF联接A(021208)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华中证A50ETF联接A(021208)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |