国泰金鹏蓝筹价值混合
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11.82%
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8.92%
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近3年涨幅
-2.67%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.74% | 8.92% | 11.82% | 1.13% | -19.25% | -2.67% | 633.96% |
同类排行(偏股混合型) | 1045/2952 | 373/2485 | 600/2886 | 228/2212 | 685/1335 | 205/1006 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -17.88% | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | 17.49% | 8.92% | 15.74% | 1.13% | -19.25% | -0.89% | 35.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 8.25% | -7.61% | 3416 | +1991 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 4.58% | -12.76% | 1419 | +906 | 咨询 |
中材国际 | -- | -- | 3.33% | 9.18% | 732 | +649 | 咨询 |
安井食品 | -- | -- | 2.78% | 1.46% | 693 | +587 | 咨询 |
紫光股份 | -- | -- | 2.65% | -1.85% | 589 | +503 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 2.30% | -39.95% | 1700 | +1180 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 2.27% | -15.61% | 1970 | +1434 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 2.27% | -20.91% | 824 | +614 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 2.10% | - | 1222 | +1085 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 1.88% | -12.56% | 1999 | +1428 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2024-08-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)十大持有人
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)持仓变化
报告日
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)全部持股
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.9476 | 16.71% | |
万家北交 | 0.9341 | 16.70% | |
景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |