国泰金鹏蓝筹混合
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-14.37%
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近1年涨幅
-11.97%
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近3年涨幅
84.23%
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数据日期:2022-5-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.26% | -11.97% | -22.54% | 21.35% | 57.41% | 84.23% | 522.68% |
同类排行(偏股混合型) | 516/1162 | 533/1035 | 934/1334 | 225/1054 | 442/1057 | 319/1033 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -17.41% | -11.35% | -16.84% | 11.01% | 49.43% | 67.80% | -- |
年化收益率(%) | -38.51% | -11.97% | -56.35% | 21.35% | 57.41% | 28.08% | 33.36% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | -- | -- | 6.18% | -14.64% | 708 | -1378 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.10% | 44.37% | 2812 | -718 | 咨询 |
紫光股份 | -- | -- | 3.66% | 95.72% | 43 | -523 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 3.50% | -41.86% | 289 | -1287 | 咨询 |
帝尔激光 | -- | -- | 3.28% | -7.87% | 150 | -258 | 咨询 |
安旭生物 | -- | -- | 2.93% | 85.44% | 56 | -269 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.53% | -32.89% | 305 | -1071 | 咨询 |
立方制药 | -- | -- | 2.37% | -7.06% | 3 | -24 | 咨询 |
纳思达 | -- | -- | 2.23% | -11.16% | 121 | -419 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 2.20% | 111.54% | 117 | -596 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
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国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-01-21 |
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关于国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转... | 暂停/恢复申购、 | 2022-01-07 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2022-01-07 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国泰金鹏蓝筹混合(020009)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金鹏蓝筹混合(020009)十大持有人
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国泰金鹏蓝筹混合(020009)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰金鹏蓝筹混合(020009)全部持股
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国泰金鹏蓝筹混合(020009)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.8834 | 4.32% | |
东方红睿 | 0.7760 | 4.15% | |
东方红睿 | 0.7746 | 4.14% | |
嘉实品质 | 1.0488 | 3.80% | |
嘉实品质 | 1.0477 | 3.78% |