国泰金鹏蓝筹混合
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近3月涨幅
-3.92%
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近1年涨幅
-0.59%
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近3年涨幅
6.49%
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数据日期：2023-12-4
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综合评价
7.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.69% | -0.59% | 1.82% | -19.25% | 21.35% | 6.49% | 560.90% |
| 同类排行（偏股混合型） | 560/2434 | 226/1915 | 221/2211 | 685/1335 | 225/1054 | 152/1007 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -10.05% | -13.00% | -11.07% | -17.88% | 11.01% | -13.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.39% | -0.59% | 1.96% | -19.25% | 21.35% | 2.16% | 32.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫光股份 | -- | -- | 5.61% | 5.06% | 158 | -1345 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.45% | 93.26% | 1040 | -1217 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 4.39% | 25.79% | 384 | -960 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 4.18% | -25.49% | 496 | -921 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 3.71% | 新进 | 190 | -430 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 3.39% | 14.92% | 369 | -414 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 3.19% | 697.50% | 295 | -1061 | 咨询 |
| 圣泉集团 | -- | -- | 2.69% | -10.03% | 80 | -185 | 咨询 |
| 中科软 | -- | -- | 2.49% | -9.78% | 30 | -407 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.40% | -13.04% | 582 | -1091 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2023-11-11 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2023-10-19 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） | 招募说明书(更新 | 2023-10-12 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-10-12 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2023-09-07 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2023-09-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金鹏蓝筹混合(020009)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金鹏蓝筹混合(020009)持有人结构
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报告期
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国泰金鹏蓝筹混合(020009)十大持有人
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国泰金鹏蓝筹混合(020009)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰金鹏蓝筹混合(020009)持仓变化
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国泰金鹏蓝筹混合(020009)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰金鹏蓝筹混合(020009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根健康 | 3.7006 | 2.44% | |
| 摩根健康 | 3.6694 | 2.43% | |
| 华富永鑫 | 0.9741 | 2.43% | |
| 摩根领先 | 1.0253 | 2.43% | |
| 华富永鑫 | 1.0009 | 2.43% |
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| 国泰中证 | 1.0142 | 1.13% | |
| 国泰中证 | 0.8847 | 1.10% | |
| 国泰中证 | 0.8275 | 1.09% | |
| 国泰中证 | 0.8216 | 1.08% | |
| 国泰国证 | 1.1245 | 1.01% | |
| 国泰中证 | 0.8937 | 1.01% |
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