国泰金象保本
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59.16%
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数据日期：2007-11-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2007-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.55% | 59.16% | -- | -- | -- | -- | 96.51% |
| 同类排行（保本型） | 4/5 | 3/5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（保本型） | 7.36% | 0.37% | -- | -- | -- | -13.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 39.11% | 59.16% | -- | -- | -- | -- | 32.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2007-11-10
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| S飞亚达A | -- | -- | 1.98% | -52.40% | 1 | -35 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 0.56% | -22.22% | 247 | -855 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.28% | - | 599 | -1502 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 0.12% | - | 96 | -715 | 咨询 |
| 中海油服 | -- | -- | 0.10% | - | 22 | -358 | 咨询 |
| 荣盛发展 | -- | -- | 0.06% | - | 1 | -41 | 咨询 |
| 华天科技 | -- | -- | 0.00% | - | 33 | -385 | 咨询 |
| 全聚德 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -16 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2007-11-10
行业分布
数据日期：2007-11-10
选股风格
| 国泰金象保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2007-07-14 |
| 国泰金象保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2005-07-14 |
| 国泰金象保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要(2005年第二号) | 招募说明书(更新 | 2006-01-14 |
| 国泰金象保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2006-07-14 |
| 国泰金象保本增值混合基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2007-01-13 |
| 国泰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用、申购份额计算方法... | 基金法律文件修改 | 2007-06-06 |
| 国泰基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2007-09-29 |
| 国泰基金关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告 | 基金间转换 | 2009-12-31 |
| 国泰基金管理有限公司关于调整旗下国泰金象保本增值混合证券投资基金申购... | 调整费用 | 2007-10-23 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金(原国泰金象保本增值混合证券投资基金)2007年... | 投资组合 | 2008-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金象保本(020006)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金象保本(020006)持有人结构
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报告期
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国泰金象保本(020006)十大持有人
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国泰金象保本(020006)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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国泰金象保本(020006)持仓变化
报告日
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国泰金象保本(020006)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰金象保本(020006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰智享 | 0.9943 | 3.45% | |
| 国泰中证 | 1.1928 | 3.40% | |
| 国泰中证 | 1.1903 | 3.40% | |
| 国泰金鑫 | 1.9576 | 3.07% | |
| 国泰金鑫 | 1.9911 | 3.06% | |
| 国泰CES | 1.1009 | 2.71% | |
| 国泰CES | 1.3067 | 2.54% | |
| 国泰CES | 1.2853 | 2.54% |
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