汇添富稳健回报债券A
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.65% | -- | 0.82% | -0.22% | -- | -- | 0.39% |
同类排行(二级债基) | 275/616 | -- | 294/595 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | -0.24% | -1.14% | -0.11% | -- | -- | -4.31% | -- |
年化收益率(%) | 1.30% | -- | 1.27% | -0.22% | -- | -- | 0.40% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 6,174.35 | 19.28 |
政策性金融债 | 3,163.79 | 9.88 |
普通金融债 | 3,106.69 | 9.70 |
普通企业债 | 2,076.16 | 6.48 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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汇添富稳健回报债券A(018830)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富稳健回报债券A(018830)十大持有人
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汇添富稳健回报债券A(018830)历史净值
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分红报告 |
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汇添富稳健回报债券A(018830)全部持股
报告日
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汇添富稳健回报债券A(018830)持有债券
报告日
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华安可转 | 1.5390 | 0.33% | |
华安可转 | 1.6170 | 0.31% | |
南方广利 | 1.3425 | 0.28% | |
建信转债 | 2.4680 | 0.28% | |
前海开源 | 1.0710 | 0.28% |