大摩优质精选混合C
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数据日期：2024-6-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-06-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.08% | -- | -- | 7.68% | -2.80% | -- | 4.32% |
| 同类排行（偏股混合型） | 323/2759 | -- | -- | 888/2886 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.68% | 9.71% | -- | 2.94% | -- | -11.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.17% | -- | -- | 7.68% | -2.80% | -- | 4.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国电信 | -- | -- | 9.52% | -0.10% | 1379 | +1180 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 9.23% | -2.22% | 2159 | +1676 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 8.91% | -7.38% | 3988 | +1785 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 7.36% | - | 2302 | +1820 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 6.95% | 18.00% | 2830 | +1737 | 咨询 |
| 长沙银行 | -- | -- | 6.59% | - | 673 | +645 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 6.29% | 104.22% | 591 | +442 | 咨询 |
| 招商公路 | -- | -- | 6.06% | 524.74% | 916 | +810 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.95% | - | 2875 | +781 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-03-31
行业分布
数据日期：2024-03-31
选股风格
| 摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-07-16 |
| 摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-07-16 |
| 关于摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的... | 基金清算 | 2024-06-04 |
| 关于摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第... | 提示性公告 | 2024-05-29 |
| 关于摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第... | 提示性公告 | 2024-05-22 |
| 关于摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提... | 提示性公告 | 2024-05-08 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
| 摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩优质精选混合C(017923)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩优质精选混合C(017923)持有人结构
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报告期
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大摩优质精选混合C(017923)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大摩优质精选混合C(017923)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩优质精选混合C(017923)持仓变化
报告日
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大摩优质精选混合C(017923)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩优质精选混合C(017923)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方港股 | 1.1070 | 3.26% | |
| 南方港股 | 1.1391 | 3.25% | |
| 永赢新能 | 0.3622 | 3.10% | |
| 永赢新能 | 0.3662 | 3.10% | |
| 中航趋势 | 2.0604 | 3.02% | |
| 中航趋势 | 2.0502 | 3.02% |
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| 大摩新兴 | 0.9915 | 0.60% | |
| 大摩18个 | 1.0350 | 0.58% | |
| 大摩18个 | 1.0750 | 0.56% | |
| 大摩基础 | 0.5741 | 0.49% | |
| 大摩多因 | 1.1740 | 0.43% | |
| 大摩优享 | 0.8224 | 0.29% |
