国富焦点驱动混合C
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 3.90% | 0.94% | -0.40% | -- | 4.53% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 4.37% | 0.94% | -0.40% | -- | 2.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 0.57% | 16.33% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.53% | -59.54% | 356 | -1729 | 咨询 |
| 龙佰集团 | -- | -- | 0.48% | 220.00% | 111 | -1012 | 咨询 |
| 老板电器 | -- | -- | 0.43% | 290.91% | 49 | -498 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.41% | - | 478 | -1468 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 0.37% | 60.87% | 1209 | -975 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.34% | 70.00% | 513 | -557 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 0.30% | -14.29% | 247 | -901 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.27% | - | 439 | -1327 | 咨询 |
| 中材国际 | -- | -- | 0.27% | -43.75% | 51 | -692 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2024-10-19 |
| 关于增加华福证券有限责任公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代销机构,基 | 2024-09-07 |
| 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-08-07 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于增加部分销售机构为公司旗下部分基金销... | 定期定额投资,基 | 2024-07-20 |
| 关于增加中信期货有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代... | 增加代销机构,基 | 2024-07-20 |
| 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富焦点驱动混合C(017211)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富焦点驱动混合C(017211)持有人结构
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报告期
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国富焦点驱动混合C(017211)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富焦点驱动混合C(017211)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国富焦点驱动混合C(017211)持仓变化
报告日
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国富焦点驱动混合C(017211)全部持股
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国富焦点驱动混合C(017211)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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十大重仓
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| 德邦稳盈 | 0.8396 | 4.43% | |
| 银华体育 | 1.5050 | 4.30% | |
| 华宝万物 | 1.1470 | 4.08% | |
| 南方医药 | 2.0410 | 3.78% | |
| 华夏乐享 | 1.5020 | 3.59% |
同系基金
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| 国富全球 | 3.3089 | 1.05% | |
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| 国富优质 | 0.7912 | 0.82% |
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