广发集汇债券A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.59% | 0.13% | 1.05% | 0.19% | -0.02% | -- | 1.36% |
同类排行(二级债基) | 280/616 | 232/474 | 273/595 | 227/422 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | -0.24% | -1.14% | -0.11% | 0.33% | -- | -4.31% | -- |
年化收益率(%) | 1.17% | 0.13% | 1.62% | 0.19% | -0.02% | -- | 0.76% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 3,078.11 | 26.74 |
普通金融债 | 2,057.38 | 17.87 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
广发集汇债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
广发集汇债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-19 |
广发集汇债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-05-24 |
广发集汇债券型证券投资基金(广发集汇债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-24 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年5月15日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-13 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-04-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发集汇债券A(016424)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发集汇债券A(016424)持有人结构
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报告期
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广发集汇债券A(016424)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发集汇债券A(016424)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发集汇债券A(016424)持仓变化
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广发集汇债券A(016424)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发集汇债券A(016424)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光大保德 | 0.8160 | 0.37% | |
华宝可转 | 1.3298 | 0.36% | |
华安可转 | 1.5390 | 0.33% | |
华安可转 | 1.6170 | 0.31% | |
南方广利 | 1.3425 | 0.28% | |
建信转债 | 2.4680 | 0.28% | |
前海开源 | 1.0710 | 0.28% |