广发集汇债券A

(016424)开放式-二级债基

基金经理：姚秋

单位净值:1.0551	净值增长率:1.31%	累计净值:1.0551	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发集汇A
最新规模:1.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.4250	6.34%
民生加银	1.3840	6.30%
中银转债	2.7521	5.85%
中银转债	2.6208	5.84%
华商信用	1.4450	5.71%
华商信用	1.3930	5.69%
招商安瑞	1.7603	5.50%
招商安瑞	1.7590	5.49%
博时转债	1.6822	5.45%
博时转债	1.6144	5.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发北证	0.9777	22.50%
广发北证	0.9827	22.50%
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
广发科创	0.5567	17.85%
广发上证	0.9710	17.17%
广发科创	0.6323	16.75%
广发科创	0.6268	16.74%
广发科创	0.6323	16.73%
广发上证	1.1985	16.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.37%	4.31%	5.18%	0.19%	-0.02%	-	5.51%
同类排名(二级债基)	93/637	129/493	108/595	227/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	2.73%	2.48%	3.20%	0.33%	-	-0.07%	-
年化收益率(%)	8.74%	4.31%	5.18%	0.19%	-0.02%	-	2.91%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	8.07%
金融业	2.27%
科学研究和技术服务业	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52%
采矿业	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50%
租赁和商务服务业	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.18%
批发和零售业	0.14%
建筑业	0.07%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.02%	3207
美的集团	0	0	0.81%	3416
宁德时代	0	0	0.50%	4038
立讯精密	0	0	0.49%	3795
紫金矿业	0	0	0.48%	3551
招商银行	0	0	0.44%	1841
中国平安	0	0	0.43%	1545
分众传媒	0	0	0.42%	1533
中信证券	0	0	0.41%	968
长江电力	0	0	0.41%	2203

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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