淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.81% | 1.95% | 1.50% | 2.16% | 1.09% | -- | 4.84% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3159/4675 | 2603/4582 | 3254/5010 | 514/5046 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -- | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.62% | 1.95% | 1.79% | 2.16% | 1.09% | -- | 1.97% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 | 其他 | 2024-09-11 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公... | 基金当事人变动 | 2024-08-05 |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)持有人结构
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报告期
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)持仓变化
报告日
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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