汇安添利18个月持有期混合C
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.45% | 0.55% | 0.48% | -5.95% | -4.61% | -- | -10.01% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3666/4675 | 2973/4582 | 3569/5010 | 2461/5046 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -- | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.91% | 0.55% | 0.57% | -5.95% | -4.61% | -- | -4.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.20% | 106.90% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.87% | - | 357 | -952 | 咨询 |
| 东睦股份 | -- | -- | 0.73% | - | 45 | -464 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 0.59% | - | 380 | -913 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 0.57% | - | 475 | -1632 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 0.57% | - | 228 | -1117 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 0.50% | - | 241 | -1059 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 0.46% | - | 109 | -905 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 0.45% | - | 146 | -572 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 0.40% | - | 119 | -912 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日... | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金（2024... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-09 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金（2024... | 招募说明书(更新 | 2024-08-09 |
| 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-08-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安添利18个月持有期混合C(014804)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安添利18个月持有期混合C(014804)持有人结构
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报告期
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汇安添利18个月持有期混合C(014804)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇安添利18个月持有期混合C(014804)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安添利18个月持有期混合C(014804)持仓变化
报告日
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汇安添利18个月持有期混合C(014804)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安添利18个月持有期混合C(014804)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
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| 汇安消费 | 0.5859 | 0.72% | |
| 汇安消费 | 0.5736 | 0.72% | |
| 汇安量化 | 0.9201 | 0.28% | |
| 汇安量化 | 0.8757 | 0.28% | |
| 汇安价值 | 0.7153 | 0.27% | |
| 汇安价值 | 0.7004 | 0.24% | |
| 汇安泓利 | 0.9209 | 0.23% |
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