工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.90% | 3.40% | 2.95% | 2.94% | 2.22% | -- | 8.35% |
同类排行(纯债债券型) | 877/1883 | 842/1410 | 770/1821 | 918/1324 | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.93% | 3.71% | 3.09% | 4.00% | -- | 11.20% | -- |
年化收益率(%) | 3.79% | 3.40% | 4.56% | 2.94% | 2.22% | -- | 3.30% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 47,463.21 | 23.39 |
普通金融债 | 46,171.52 | 22.76 |
工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-07-24 |
工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-07-24 |
关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更基金经理... | 基金高管变动 | 2024-07-20 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)十大持有人
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)历史净值
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分红报告 |
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)持仓变化
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)全部持股
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申万菱信 | 1.0246 | 0.22% | |
东吴添瑞 | 1.0577 | 0.21% | |
光大保德 | 1.0184 | 0.21% | |
富国新天 | 1.0698 | 0.19% |