工银瑞兴一年定开纯债债券发起式

(014714)开放式-纯债债券型

基金经理：谷青春

单位净值:1.0435	净值增长率:0.11%	累计净值:1.0871	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:工银瑞兴
最新规模:20.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0754	0.24%
平安利率	1.0774	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
稀有金属	0.7341	4.44%
工银中证	0.9970	4.20%
工银中证	0.9982	4.20%
工银悦享	0.7297	1.49%
工银悦享	0.7203	1.48%
能源ETF	1.1334	1.46%
工银丰收	1.6700	1.27%
工银兴瑞	0.5620	1.26%
工银兴瑞	0.5726	1.26%
工银丰收	1.6300	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.31%	4.12%	3.38%	2.94%	2.22%	-	8.79%
同类排名(纯债债券型)	921/1915	528/1405	516/1706	864/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	-	10.97%	-
年化收益率(%)	2.62%	4.12%	3.38%	2.94%	2.22%	-	3.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	46,377.95	22.79
政策性金融债	19,264.36	9.47
国债	17,838.73	8.77

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开05	200205	19,264.40	9.47
22附息国债12	220012	17,838.70	8.77
23长沙银行小微债	2320057	15,548.60	7.64
23邮储银行绿色金融债	2328003	15,416.90	7.58
23中信银行绿色金融债	2328004	15,412.40	7.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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