中银证券安瑞6个月持有债券C
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数据日期：2024-4-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-04-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.04% | -5.26% | -0.83% | -3.58% | -0.72% | -- | -5.11% |
| 同类排行（二级债基） | 430/546 | 344/417 | 576/595 | 385/422 | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.15% | 3.99% | 4.24% | 0.33% | -- | -0.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.09% | -5.26% | -2.93% | -3.58% | -0.72% | -- | -2.51% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 1,236.71 | 25.67 |
| 政策性金融债 | 1,020.03 | 21.17 |
| 国债 | 659.23 | 13.68 |
| 可转换企业债 | 188.12 | 3.91 |
| 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-04-17 |
| 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-04-17 |
| 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
| 关于中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清... | 基金清算 | 2024-02-20 |
| 关于中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元... | 提示性公告,净值 | 2024-02-03 |
| 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金暂停申购、转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-01 |
| 关于中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元... | 提示性公告,净值 | 2024-01-27 |
| 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)持有人结构
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报告期
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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)持仓变化
报告日
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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)全部持股
报告日
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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国亚洲 | 1.0776 | 0.51% | |
| 中银香港 | 8.0900 | 0.50% | |
| 摩根亚洲 | 10.1700 | 0.49% | |
| 摩根亚洲 | 10.1700 | 0.49% |
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