国泰产业精选混合C
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13.90%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
3.5
综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.08% | -4.71% | -5.72% | -5.77% | -- | -- | -11.18% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1998/3023 | 2154/2587 | 2370/2887 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.02% | 5.18% | 3.88% | -- | -- | -23.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.16% | -4.71% | -5.92% | -5.77% | -- | -- | -6.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宏发股份 | -- | -- | 4.61% | 5.25% | 150 | -441 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.33% | 14.25% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 4.26% | - | 312 | -1108 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 4.23% | 25.89% | 331 | -1192 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.15% | - | 1252 | -941 | 咨询 |
| 伊之密 | -- | -- | 3.62% | 17.92% | 77 | -424 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 3.47% | 530.91% | 131 | -695 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.36% | 48.67% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 峰岹科技 | -- | -- | 3.25% | 38.30% | 82 | -202 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰产业精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第二号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
| 国泰产业精选混合型证券投资基金（国泰产业精选混合C）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-12-03 |
| 国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰产业精选混合C(014239)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰产业精选混合C(014239)持有人结构
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报告期
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国泰产业精选混合C(014239)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰产业精选混合C(014239)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰产业精选混合C(014239)持仓变化
报告日
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国泰产业精选混合C(014239)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰产业精选混合C(014239)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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十大重仓
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| 平安品质 | 0.6726 | 4.17% | |
| 平安策略 | 0.9900 | 4.08% | |
| 平安策略 | 0.9795 | 4.07% | |
| 平安策略 | 4.3830 | 4.06% | |
| 平安兴奕 | 0.7361 | 4.03% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 国泰智享 | 0.9824 | 3.47% | |
| 国泰智享 | 0.9943 | 3.45% | |
| 国泰中证 | 1.1928 | 3.40% | |
| 国泰中证 | 1.1903 | 3.40% | |
| 国泰金鑫 | 1.9576 | 3.07% | |
| 国泰金鑫 | 1.9911 | 3.06% | |
| 国泰CES | 1.1009 | 2.71% | |
| 国泰CES | 1.3067 | 2.54% | |
| 国泰CES | 1.2853 | 2.54% |
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