工银中证500六个月持有指数增强A
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 8.71% | -5.09% | -13.79% | -- | -10.40% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 8.96% | -5.09% | -13.79% | -- | -3.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 欣旺达 | -- | -- | 0.95% | - | 158 | -515 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.91% | 810.00% | 439 | -1260 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.90% | 1,185.71% | 357 | -935 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 0.86% | -2.27% | 157 | -672 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 0.84% | 44.83% | 102 | -683 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 0.84% | - | 121 | -598 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 0.81% | 1.25% | 151 | -440 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 0.79% | 1,875.00% | 128 | -477 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 0.78% | -4.88% | 199 | -753 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 0.76% | 7.04% | 1212 | -928 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（2... | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银中证500六个月持有指数增强A(014133)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133)持有人结构
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报告期
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133)持仓变化
报告日
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.3800 | 2.04% | |
| 景顺长城 | 1.3820 | 2.04% | |
| 易方达上 | 1.3326 | 2.03% |
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| 工银主题 | 3.2160 | 2.29% | |
| 工银新生 | 1.3896 | 1.85% | |
| 科创ETF | 1.0404 | 1.83% | |
| 工银科创 | 0.7948 | 1.74% | |
| 工银科创 | 0.8031 | 1.74% | |
| 工银科创 | 0.8033 | 1.74% |
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