浙商汇金月享30天滚动持有中短债C
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数据日期：2024-11-4
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综合评价
1.9
综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.17% |
| 同类排行（中短期纯债型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 140,067.93 | 19.41 |
| 国债 | 24,218.21 | 3.36 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-18 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书（2024年定... | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 关于浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金在中国农业银行股... | 定期定额投资 | 2024-05-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)持有人结构
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报告期
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)持仓变化
报告日
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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