易米国证消费100指数增强发起C
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数据日期：2024-11-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 8.94% | -14.00% | -15.13% | -- | -20.46% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 10.20% | -14.00% | -15.13% | -- | -6.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 8.14% | 11.97% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.80% | 35.65% | 1183 | -1202 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 4.83% | -6.58% | 383 | -1553 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.59% | 4.08% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.03% | 2.03% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 3.70% | 6.94% | 478 | -1468 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 3.69% | -10.00% | 729 | -1412 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 3.58% | -2.45% | 316 | -1022 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 2.96% | 3.86% | 147 | -534 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 2.90% | 113.24% | 312 | -1329 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金发生基金合同终止情形及... | 基金清算 | 2024-11-12 |
| 关于易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2024-11-02 |
| 关于易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情... | 提示性公告 | 2024-10-26 |
| 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 易米基金管理有限公司关于易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金《... | 更正公告 | 2024-10-22 |
| 易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易米国证消费100指数增强发起C(013927)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易米国证消费100指数增强发起C(013927)持有人结构
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报告期
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易米国证消费100指数增强发起C(013927)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易米国证消费100指数增强发起C(013927)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易米国证消费100指数增强发起C(013927)持仓变化
报告日
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易米国证消费100指数增强发起C(013927)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易米国证消费100指数增强发起C(013927)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 永赢上证 | 1.1927 | 2.44% | |
| 永赢上证 | 1.1903 | 2.44% | |
| 招商中证 | 1.3060 | 2.39% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1413 | 2.37% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1375 | 2.37% | |
| 海富通中 | 1.1876 | 2.31% |
同系基金
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| 易米开鑫 | 1.0531 | 0.63% | |
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| 易米研究 | 0.8360 | 0.60% | |
| 易米鑫选 | 1.0703 | 0.57% | |
| 易米鑫选 | 1.0676 | 0.57% | |
| 易米中证 | 0.9629 | 0.49% | |
| 易米中证 | 0.9557 | 0.48% | |
| 易米国证 | 0.7954 | 0.30% | |
| 易米国证 | 0.8050 | 0.30% |
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