易米国证消费100指数增强发起C

(013927)开放式-增强指数型

基金经理：王磊贺文奇

单位净值:0.6989	净值增长率:0.35%	累计净值:0.6989	净值更新日期:2024/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易米消费100C
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.8687	6.67%
创金合信	0.8673	6.65%
东财食品	0.6157	1.85%
东财食品	0.6107	1.85%
前海开源	0.8915	1.16%
富国中证	0.5376	0.47%
易米国证	0.6989	0.35%
易米国证	0.7064	0.34%
中信保诚	1.0003	0.34%
中信保诚	1.0001	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易米开鑫	0.9763	0.71%
易米开鑫	0.9667	0.71%
易米国证	0.6989	0.35%
易米国证	0.7064	0.34%
易米鑫选	0.9809	0.22%
易米鑫选	0.9824	0.21%
易米远见	0.9927	0.17%
易米远见	0.9934	0.17%
易米和丰	1.3822	0.01%
易米和丰	1.4025	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-4.27%	-14.00%	-15.13%	-	-30.11%
同类排名(增强指数型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(增强指数型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-4.27%	-14.00%	-15.13%	-	-11.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	51.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易米国证以大盘股为主。
在财务资质方面，易米国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，易米国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易米国证以大盘股为主。
在财务资质方面，易米国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，易米国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易米国证以大盘股为主。
在财务资质方面，易米国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，易米国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	81.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.01%
批发和零售业	3.21%
租赁和商务服务业	2.09%
金融业	1.35%
卫生和社会工作	1.34%
农、林、牧、渔业	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	7.01%	1422
五粮液	0	0	6.04%	1342
海康威视	0	0	5.06%	608
泸州老窖	0	0	4.45%	991
迈瑞医疗	0	0	3.62%	786
伊利股份	0	0	3.59%	676
比亚迪	0	0	3.42%	494
洋河股份	0	0	3.14%	114
京东方A	0	0	3.00%	423
中航光电	0	0	2.53%	235

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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