易米国证消费100指数增强发起C

(013927)开放式-增强指数型

基金经理：王磊贺文奇

单位净值:0.7746	净值增长率:1.22%	累计净值:0.7746	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易米消费100C
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安标普	1.7134	0.78%
易米国证	0.8039	-0.14%
易米国证	0.7943	-0.14%
长盛北证	0.9994	-0.19%
长盛北证	0.9996	-0.19%
万家上证	0.9695	-0.91%
万家上证	0.9689	-0.91%
国金中证	0.9858	-1.42%
国金中证	0.9858	-1.42%
华宝中证	0.6114	-1.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易米远见	1.2040	1.78%
易米远见	1.2013	1.76%
易米和丰	1.4016	0.04%
易米和丰	1.4242	0.04%
易米中证	1.0029	0.01%
易米国证	0.8039	-0.14%
易米国证	0.7943	-0.14%
易米开鑫	1.0222	-2.50%
易米开鑫	1.0105	-2.50%
易米鑫选	1.0266	-2.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	6.10%	-14.00%	-15.13%	-	-22.54%
同类排名(增强指数型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(增强指数型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	6.10%	-14.00%	-15.13%	-	-7.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	51.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易米国证以大盘股为主。
在财务资质方面，易米国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，易米国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易米国证以大盘股为主。
在财务资质方面，易米国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，易米国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易米国证以大盘股为主。
在财务资质方面，易米国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，易米国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	82.38%
批发和零售业	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.62%
租赁和商务服务业	2.40%
金融业	1.35%
卫生和社会工作	1.19%
农、林、牧、渔业	1.15%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	7.27%	3426
五粮液	0	0	5.75%	2181
海康威视	0	0	5.17%	1834
比亚迪	0	0	4.41%	2284
迈瑞医疗	0	0	4.10%	2073
立讯精密	0	0	3.95%	3795
中航光电	0	0	3.67%	1280
伊利股份	0	0	3.46%	1829
京东方A	0	0	3.24%	1431
上海莱士	0	0	3.13%	595

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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