富国信享回报12个月持有期混合C
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9.19%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.40% | 9.19% | 7.41% | 4.00% | -4.01% | -- | 8.40% |
同类排行(偏债混合型) | 198/4656 | 37/4525 | 304/5012 | 220/5046 | 1112/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.82% | -11.89% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -18.31% | -- |
年化收益率(%) | 18.79% | 9.19% | 23.94% | 4.00% | -4.01% | -- | 3.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
神火股份 | -- | -- | 3.45% | 47.44% | 1018 | +848 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.16% | -47.45% | 1767 | +1347 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 1.81% | 72.38% | 605 | +529 | 咨询 |
天士力 | -- | -- | 1.34% | 48.89% | 534 | +499 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 1.22% | 90.63% | 326 | +312 | 咨询 |
康缘药业 | -- | -- | 1.18% | 11.32% | 501 | +449 | 咨询 |
健康元 | -- | -- | 0.72% | 38.46% | 417 | +384 | 咨询 |
明泰铝业 | -- | -- | 0.63% | 53.66% | 362 | +299 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 0.61% | 90.63% | 1055 | +872 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国信享回报12个月持有期混合C(013679)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国信享回报12个月持有期混合C(013679)持有人结构
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报告期
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富国信享回报12个月持有期混合C(013679)十大持有人
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富国信享回报12个月持有期混合C(013679)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国信享回报12个月持有期混合C(013679)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安医疗 | 1.5252 | 3.47% | |
中信建投 | 0.6650 | 3.33% | |
中信建投 | 0.6462 | 3.31% | |
摩根领先 | 0.9725 | 3.21% | |
中信建投 | 1.6071 | 3.15% | |
中信建投 | 1.3206 | 3.15% | |
泰信鑫选 | 0.6390 | 3.07% |