广发大盘价值混合C
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.36% | 1.01% | 7.38% | -24.35% | -18.64% | -- | -34.25% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1265/2973 | 1286/2524 | 1100/2886 | 1955/2212 | 656/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.73% | 1.01% | 8.29% | -24.35% | -18.64% | -- | -11.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国移动 | -- | -- | 6.36% | -15.65% | 479 | -1795 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.43% | 12.89% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 5.25% | -17.19% | 195 | -1123 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 4.71% | 60.75% | 374 | -490 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 3.94% | - | 124 | -445 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 3.87% | -34.18% | 74 | -583 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.85% | -30.63% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 3.07% | -41.07% | 90 | -957 | 咨询 |
| 伟星股份 | -- | -- | 2.95% | 38.50% | 84 | -430 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 2.77% | 68.90% | 320 | -874 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发大盘价值混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 广发大盘价值混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发大盘价值混合C(012766)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发大盘价值混合C(012766)持有人结构
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报告期
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广发大盘价值混合C(012766)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发大盘价值混合C(012766)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发大盘价值混合C(012766)持仓变化
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广发大盘价值混合C(012766)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发大盘价值混合C(012766)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
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| 广发中证 | 0.7437 | 3.59% |
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