浦银安盛安裕回报一年持有期混合A
(012299) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
2025-05-16 15:00:00
最新估值：0.9348
单位净值
0.9340
0.9340
涨跌幅
-0.03%
-0.03%
近3月涨幅
-1.42%
-1.42%
近1年涨幅
0.79%
0.79%
近3年涨幅
-2.64%
-2.64%
数据日期：2025-5-16
返回
综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.21% | 0.79% | 0.74% | 0.55% | -4.30% | -2.64% | -6.60% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2587/4631 | 3297/4583 | 2609/4883 | 3622/5010 | 2204/5046 | 2333/4240 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.99% | 5.34% | 2.11% | 3.87% | -8.18% | -2.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.43% | 0.79% | 2.00% | 0.55% | -4.30% | -0.88% | -1.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1614.13 | -1.10% | 1.06% | 7.07% | 2046 | -1113 | 咨询 |
| 立讯精密 | 32.50 | -0.49% | 0.95% | 4.40% | 1697 | -2618 | 咨询 |
| 山金国际 | 19.63 | 0.20% | 0.90% | 30.43% | 398 | -844 | 咨询 |
| 中国海油 | 25.09 | -0.95% | 0.83% | -18.63% | 276 | -1383 | 咨询 |
| 招商银行 | 44.27 | -1.45% | 0.81% | 76.09% | 1479 | -856 | 咨询 |
| 恒玄科技 | 404.11 | -0.71% | 0.78% | 32.20% | 548 | -776 | 咨询 |
| 紫金矿业 | 17.42 | -0.40% | 0.77% | 26.23% | 2145 | -1354 | 咨询 |
| 中芯国际 | 84.70 | 0.33% | 0.76% | 52.00% | 857 | -1427 | 咨询 |
| 晋控煤业 | 11.73 | -1.01% | 0.71% | -10.13% | 38 | -441 | 咨询 |
| 甬矽电子 | 26.50 | -1.41% | 0.68% | 15.25% | 39 | -364 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2025-04-11 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增银河证券为代销机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2025-04-02 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券为代销机构并... | 增加代销机构,基 | 2025-03-14 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-21 |
基金号
更多 >>
| 浦银安盛基金：全球科创家 拥抱变革时代 | 2025-04-09 |
| 加码稳增长！周期行业受益可期 估值修复或带来投资契机 | 2025-04-07 |
| 浦银安盛基金市场点评：政策指引提振消费 机器人带动科技板块回... | 2025-03-14 |
| 大咖面对面 | 缪夏美：权益热潮再起下的多元资产配置展望 | 2025-03-13 |
| 大模型如何为人形机器人注入“灵魂”？——对话浦银安盛高端装备... | 2025-03-03 |
| AI引领投资革命！浦银安盛基金完成DeepSeek私有化部署 | 2025-02-27 |
| 捕捉时代发展红利 人形机器人基金业绩亮眼 | 2025-02-25 |
| 浦银安盛中证A500指数增强发行 聚焦科技成长、核心资产 | 2025-02-13 |
| 股价产业双重层面爆发 人形机器人引领A股回暖 | 2025-02-07 |
| 人形机器人成蛇年现象级板块 浦银安盛高端装备等基金涨幅居前 | 2025-02-06 |
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 同泰竞争 | 1.0545 | 2.92% | |
| 同泰竞争 | 1.0334 | 2.91% | |
| 华富科技 | 1.4175 | 2.85% | |
| 方正富邦 | 0.8228 | 2.68% | |
| 方正富邦 | 0.7928 | 2.68% | |
| 汇丰晋信 | 0.5866 | 2.62% | |
| 汇丰晋信 | 0.5757 | 2.62% | |
| 平安兴鑫 | 0.5956 | 2.50% | |
| 华夏高端 | 1.1660 | 2.46% | |
| 前海开源 | 2.0090 | 2.40% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 浦银安盛 | 0.7602 | 1.25% | |
| 浦银安盛 | 1.7960 | 1.24% | |
| 浦银安盛 | 0.7494 | 1.23% | |
| 浦银安盛 | 1.7640 | 1.21% | |
| 浦银安盛 | 0.9819 | 0.92% | |
| 浦银安盛 | 0.9966 | 0.91% | |
| 浦银安盛 | 0.6753 | 0.75% | |
| 浦银安盛 | 0.8986 | 0.65% | |
| 浦银安盛 | 0.8939 | 0.64% | |
| 浦银安盛 | 1.0266 | 0.50% |
