浦银安盛安裕回报一年持有期混合A

(012299)开放式-偏债混合型

基金经理：褚艳辉

单位净值:0.9297	净值增长率:0.28%	累计净值:0.9297	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银安裕A
最新规模:2.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.9270	2.56%
浦银安盛	1.0121	2.53%
浦银安盛	1.0168	2.53%
浦银安盛	1.8910	2.49%
浦银安盛	0.8381	2.36%
浦银安盛	0.8274	2.35%
浦银安盛	0.9231	2.00%
浦银安盛	0.9242	2.00%
浦银安盛	2.5377	1.94%
浦银安盛	2.5230	1.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.05%	1.42%	0.28%	0.55%	-4.30%	-5.80%	-7.03%
同类排名(偏债混合型)	3882/4600	3549/4538	840/4885	3622/5010	2204/5046	1290/4072	--
同类平均(偏债混合型)	5.75%	6.84%	-1.14%	3.87%	-8.18%	-17.33%	-
年化收益率(%)	-0.11%	1.42%	0.28%	0.55%	-4.30%	-1.93%	-2.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	12.83	13.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

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在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	8.16%
采矿业	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78%
金融业	0.51%
批发和零售业	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国投电力	0	0	1.07%	194
贵州茅台	0	0	1.05%	2098
中国海油	0	0	0.96%	357
晋控煤业	0	0	0.91%	109
立讯精密	0	0	0.90%	1923
五粮液	0	0	0.80%	1189
兖矿能源	0	0	0.79%	98
山金国际	0	0	0.77%	304
水晶光电	0	0	0.64%	225
陕西煤业	0	0	0.62%	426

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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