工银养老产业股票C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-18.36%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.08% | -18.36% | -14.10% | -8.95% | -21.80% | -- | -42.27% |
同类排行(普通股票型) | 772/964 | 525/877 | 808/1026 | 356/914 | 455/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 2.36% | -14.94% | -4.79% | -11.05% | -20.10% | -32.67% | -- |
年化收益率(%) | -16.17% | -18.36% | -25.61% | -8.95% | -21.80% | -- | -13.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 9.12% | 11.08% | 1093 | -1376 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 5.73% | 8.73% | 1025 | -876 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 4.48% | 7.95% | 230 | -397 | 咨询 |
华润三九 | -- | -- | 4.05% | 16.05% | 144 | -535 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 3.15% | 5.35% | 150 | -407 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 3.03% | 27.31% | 179 | -585 | 咨询 |
华润双鹤 | -- | -- | 2.80% | -3.11% | 58 | -432 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 2.01% | -28.98% | 193 | -522 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 1.89% | -41.49% | 593 | -452 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 1.71% | 280.00% | 550 | -524 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银养老产业股票C(012238)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银养老产业股票C(012238)十大持有人
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报告日
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工银养老产业股票C(012238)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银养老产业股票C(012238)全部持股
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工银养老产业股票C(012238)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康半导 | 1.0906 | 2.44% | |
泰康半导 | 1.0915 | 2.44% | |
嘉实文体 | 1.3010 | 2.36% | |
嘉实文体 | 1.3500 | 2.35% | |
西部利得 | 1.8260 | 2.22% | |
易米低碳 | 0.5820 | 2.14% | |
易米低碳 | 0.5859 | 2.13% |