工银养老产业股票C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.56% | -16.43% | -8.89% | -8.95% | -21.80% | -- | -38.77% |
同类排行(普通股票型) | 566/932 | 355/863 | 738/1026 | 356/914 | 455/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -8.89% | -17.96% | -4.45% | -11.05% | -20.10% | -22.77% | -- |
年化收益率(%) | -21.13% | -16.43% | -37.30% | -8.95% | -21.80% | -- | -13.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 8.68% | 43.47% | 1228 | +348 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 6.79% | 12.23% | 695 | -93 | 咨询 |
华润三九 | -- | -- | 4.22% | -18.53% | 114 | -16 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 4.21% | 33.23% | 913 | +240 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 3.21% | -34.62% | 699 | +350 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 3.18% | -4.22% | 309 | -2 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 3.11% | 18.25% | 100 | +24 | 咨询 |
华东医药 | -- | -- | 2.92% | 10.61% | 176 | +19 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 2.59% | 6,375.00% | 210 | +49 | 咨询 |
健民集团 | -- | -- | 2.53% | -1.94% | 38 | -7 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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持有人结构 |
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工银养老产业股票C(012238)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银养老产业股票C(012238)十大持有人
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工银养老产业股票C(012238)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银养老产业股票C(012238)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商产业 | 0.8472 | 0.61% | |
招商产业 | 0.8698 | 0.60% | |
招商景气 | 0.8660 | 0.55% | |
招商行业 | 3.5270 | 0.54% | |
招商科技 | 0.8765 | 0.54% | |
招商科技 | 0.9016 | 0.54% |